Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

CIX PONTA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIM

CNPJ do fundo

48.373.428/0001-06

Data de funcionamento

27/09/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Quantidade de cotas emitidas

134.733,9998

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

CJ 194

Bairro

VILA NOVA CONCEIÇÃO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

(11) 4637-6633

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Gestor pretende continuar investindo predominantemente em ativos imobiliários, buscando geração de renda e ganho de capital por meio da aquisição, desenvolvimento, exploração e eventual alienação de imóveis e demais ativos previstos em seu regulamento. Recursos temporariamente não alocados poderão permanecer aplicados em ativos de liquidez até sua efetiva destinação

Critérios utilizados na referida avaliação

As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As cotas podem ser integralizadas à vista ou mediante chamadas de capital, conforme previsto nos documentos de cada emissão e nos respectivos compromissos de investimento firmados pelos cotistas. A Administradora poderá realizar chamadas de capital para que os cotistas integralizem os valores comprometidos para aquisição de ativos, realização de investimentos ou cobertura de despesas do Fundo. O Regulamento não estabelece um prazo fixo e padronizado para cada chamada de capital, prevendo que as condições, prazos e forma de integralização serão definidos nos documentos de cada oferta e nos instrumentos de compromisso de investimento celebrados pelos cotistas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 9.954 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 9.954.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor imobiliário foi influenciado por uma combinação de taxas de juros elevadas, inflação persistente, crescimento econômico desigual, mudanças nas políticas governamentais, e tendências emergentes como trabalho remoto e sustentabilidade. Cada um desses fatores contribui para moldar a dinâmica do mercado imobiliário e pode afetar a oferta, a demanda e a valorização dos imóveis de diferentes maneiras. Em 2025, o cenário econômico e seu impacto no setor imobiliário dependerão de como diversos fatores como inflação, taxa de juros, politicas governamentais, crescimento econômico se desenrolam. Embora haja desafios, como altas taxas de juros e inflação, também há oportunidades associadas à recuperação econômica, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. Monitorar a evolução desses fatores e adaptar estratégias com base em tendências emergentes será crucial para empresas e investidores no setor imobiliário. O Fundo Buscará a diversificação dos ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: supervisao@idsf.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Os cotistas que estiverem inscritos no registro de cotistas na data da convocação poderão participar e votar nas Assembleias Gerais, pessoalmente, por representante legal ou por procurador constituído mediante procuração com poderes específicos para representação e votação. Cada cota corresponde a um voto. As assembleias podem ser realizadas de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por meio de consulta formal. Nas consultas formais, a Administradora encaminhará aos cotistas, por carta, telegrama ou correio eletrônico, todas as informações necessárias ao exercício do direito de voto, devendo as respostas ser enviadas dentro do prazo indicado na consulta. A participação e a votação à distância são admitidas por meio eletrônico, observadas as instruções constantes da convocação, que deverá informar os procedimentos de acesso, participação e votação. O correio eletrônico constitui meio válido de comunicação entre a Administradora e os cotistas, inclusive para convocação de assembleias, envio de documentos e recebimento de manifestações de voto. Os votos encaminhados por escrito ou por meio eletrônico serão considerados válidos quando recebidos pela Administradora até o início da respectiva assembleia. As assembleias são instaladas com qualquer número de cotistas presentes e as deliberações são tomadas, em regra, por maioria dos votos dos presentes. Para determinadas matérias previstas no Regulamento, exige-se quórum qualificado correspondente à maioria dos votos dos presentes que representem, no mínimo, 25% das cotas emitidas, quando houver mais de 100 cotistas, ou 50% das cotas emitidas, quando houver até 100 cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As Assembleias de Cotistas podem ser realizadas de forma eletrônica ou híbrida. A convocação deve conter as informações necessárias para acesso à plataforma utilizada, participação e votação à distância. Os cotistas podem exercer seu direito de voto por meio eletrônico, sendo admitido o envio de votos e manifestações por correio eletrônico, desde que recebidos pela Administradora até o início da assembleia. Além disso, o Regulamento permite a realização de consultas formais por meio eletrônico, sem necessidade de reunião, mediante envio das informações e documentos necessários para deliberação dos cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A remuneração do Administrador corresponde a uma Taxa de Administração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, destinada aos serviços de administração, escrituração e controladoria do Fundo. O pagamento é realizado até o 5º Dia Útil do mês subsequente à prestação dos serviços. A taxa é reajustada anualmente pela variação do IPCA, ou índice que venha a substituí-lo, contado a partir da data da primeira integralização de cotas. A taxa de custódia já está incluída na Taxa de Administração.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 59.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,09%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,09%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

https://www.idsf.com.br/informacao-aos-cotistas/

Política de negociação de cotas do fundo

https://www.idsf.com.br/politicas-e-manuais/

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O direito de voto da Classe em assembleias das companhias investidas e dos detentores de ativos investidos pela Classe será exercido pela Gestora ou por representante legalmente constituído, de acordo com a Política de Voto disponível para consulta no site da Gestora. o A Gestora poderá alterar a sua Política de Voto, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, sem a necessidade de aprovação ou prévia comunicação aos Cotistas.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não possui informação apresentada.