Cix Itapuranga Imobiliário FI RL
Investe em participações em sociedades imobiliárias.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 24,3 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 23,6 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97,1% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 271,2 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 264,4 mi | 97,5% |
| Cotas de FII | R$ 6,86 mi | 2,5% |
- Valor
- R$ 264,4 mi
- Do total investido
- 97,5%
- Valor
- R$ 6,86 mi
- Do total investido
- 2,5%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 2,95 mi |
| Valores a receber | R$ 8,31 mi |
- Liquidez
- R$ 2,95 mi
- Valores a receber
- R$ 8,31 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 282,5 mi |
| Passivo | R$ 14,1 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 282,5 mi |
- Ativo total
- R$ 282,5 mi
- Passivo
- R$ 14,1 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 282,5 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 14,1 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 13,8 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 300 |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 13,8 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 300
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.
Um imóvel com vacância não comparável não informa sua área, e seu peso na vacância do fundo é desconhecido. Cada imóvel mantém o valor informado.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77 | 0% | 0% | 0 m² |
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 0 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77 | Setor1 | 0% | 0% |
| LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77 | Setor2 | 0% | 0% |
| LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77 | Setor3 | 0% | 0% |
| LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77 | Setorn | 0% | 0% |
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 11 meses informados, 1 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
11,46%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | Não informado |
| Rentabilidade da cota | −0,26% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,26% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 378,24 |
| Patrimônio líquido | R$ 282,5 mi |
| Cotistas | 2 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- Não informado
- Rentabilidade da cota
- −0,26%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,26%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 378,24
- Patrimônio líquido
- R$ 282,5 mi
- Cotistas
- 2
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,26% | −0,26% | Não informado | R$ 378,24 |
| Julho de 2026 | 0,48% | −6,12% | 6,60% | R$ 379,22 |
| Junho de 2026 | 1,92% | 1,41% | 0,50% | R$ 403,94 |
| Maio de 2026 | 1,51% | 0,33% | 1,18% | R$ 398,30 |
| Abril de 2026 | 7,52% | 7,05% | 0,47% | R$ 396,99 |
| Março de 2026 | 0,002% | −0,36% | 0,36% | R$ 370,37 |
| Fevereiro de 2026 | 0,002% | −0,36% | 0,36% | R$ 370,37 |
| Janeiro de 2026 | 0,50% | 0,43% | 0,07% | R$ 371,70 |
| Dezembro de 2025 | 0,05% | −0,32% | 0,37% | R$ 370,11 |
| Novembro de 2025 | 0,92% | 0,14% | 0,79% | R$ 371,31 |
| Outubro de 2025 | −0,71% | −1,09% | 0,38% | R$ 374,20 |
| Setembro de 2025 | −0,07% | −0,45% | 0,38% | R$ 370,12 |
- Rentabilidade da cota
- −0,26%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,26%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 378,24
- Rentabilidade da cota
- 0,48%
- Rentabilidade patrimonial
- −6,12%
- Rendimento informado
- 6,60%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 379,22
- Rentabilidade da cota
- 1,92%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,41%
- Rendimento informado
- 0,50%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 403,94
- Rentabilidade da cota
- 1,51%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,33%
- Rendimento informado
- 1,18%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 398,30
- Rentabilidade da cota
- 7,52%
- Rentabilidade patrimonial
- 7,05%
- Rendimento informado
- 0,47%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 396,99
- Rentabilidade da cota
- 0,002%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,36%
- Rendimento informado
- 0,36%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 370,37
- Rentabilidade da cota
- 0,002%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,36%
- Rendimento informado
- 0,36%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 370,37
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,43%
- Rendimento informado
- 0,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 371,70
- Rentabilidade da cota
- 0,05%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,32%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 370,11
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,14%
- Rendimento informado
- 0,79%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 371,31
- Rentabilidade da cota
- −0,71%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,09%
- Rendimento informado
- 0,38%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 374,20
- Rentabilidade da cota
- −0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,45%
- Rendimento informado
- 0,38%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 370,12
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 16,9 mi | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 9,0 mil | −R$ 9,0 mil |
| Avaliações | −R$ 30,0 mil | −R$ 30,0 mil |
| Outras receitas e despesas | R$ 57,0 mil | −R$ 234 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 106,1 mil | R$ 241,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 21,8 mi | R$ 19,7 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 106,1 mil | R$ 241,2 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 38,8 mi | R$ 19,7 mi |
| Resultado líquido total | R$ 38,8 mi | R$ 19,7 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 38,8 mi | R$ 19,8 mi |
| Taxa de administração | −R$ 104,5 mil | −R$ 104,5 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 3,9 mil | −R$ 31,6 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 90,4 mil | −R$ 175,3 mil |
- Contábil
- R$ 16,9 mi
- Caixa
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9,0 mil
- Caixa
- −R$ 9,0 mil
- Contábil
- −R$ 30,0 mil
- Caixa
- −R$ 30,0 mil
- Contábil
- R$ 57,0 mil
- Caixa
- −R$ 234
- Contábil
- R$ 106,1 mil
- Caixa
- R$ 241,2 mil
- Contábil
- R$ 21,8 mi
- Caixa
- R$ 19,7 mi
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 106,1 mil
- Caixa
- R$ 241,2 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 38,8 mi
- Caixa
- R$ 19,7 mi
- Contábil
- R$ 38,8 mi
- Caixa
- R$ 19,7 mi
- Contábil
- R$ 38,8 mi
- Caixa
- R$ 19,8 mi
- Contábil
- −R$ 104,5 mil
- Caixa
- −R$ 104,5 mil
- Contábil
- −R$ 3,9 mil
- Caixa
- −R$ 31,6 mil
- Contábil
- −R$ 90,4 mil
- Caixa
- −R$ 175,3 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 24,3 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 23,6 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 23,6 mi |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 24,3 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 23,6 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 23,6 mi
- A pagar
- R$ 0
Os rendimentos declarados equivalem a 97,1% do resultado de caixa.
Cotistas
2 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 11/08/2026
Distribuição
Distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), pagos até o 10º dia útil após o encerramento do semestre, com possibilidade de adiantamentos mensais.
Reserva de Contingência: até 5% do valor a ser distribuído aos Cotistas no semestre, para arcar com despesas extraordinárias dos empreendimentos imobiliários.
Taxas
| Taxa de gestão, regulamento | 1% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de gestão, regulamento
- 1%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
- Rebaixamento da classificação de risco, caso aplicável
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 07/04/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 19/11/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/05/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 03/11/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 20/08/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 23/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 23/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 19/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 18/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 3. |
- 07/04/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 19/11/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/05/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 03/11/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 20/08/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 23/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 23/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 19/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 18/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 3.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 11/08/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Demonstrações financeiras | 29/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 02/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 29/07/2026 |
| Assembleia | 21/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 06/07/2026 |
| Assembleia | 03/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 05/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 06/05/2026 |
| Fato relevante | 22/04/2026 |
| Comunicado ao mercado | 06/04/2026 |
| Comunicado ao mercado | 17/03/2026 |
| Comunicado ao mercado | 05/02/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 23/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 06/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 3 | 07/04/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 24/03/2026 | substituída |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 23/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 06/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 07/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 24/03/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 52 entregas, desde setembro de 2023: 37 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 23/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 06/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 23/09/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 06/05/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | CIX ITAPURANGA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 48.373.413/0001-48 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 28/09/2023 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- CIX ITAPURANGA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 48.373.413/0001-48
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 28/09/2023
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (cix-itapuranga-imobiliario-fi-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (cix-itapuranga-imobiliario-fi-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM