Dados trimestrais de junho de 2026
Cix Itapuranga Imobiliário FI RL
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CIX ITAPURANGA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 48.373.413/0001-48
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 746.852
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 48.373.413/0001-48
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- NA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- NA
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| T. Loureiro Corretora de Imóveis S.A | 14.237.283/0001-02 | 159.647.100,960072 | R$ 263.130.000,58 |
- Sociedade
- T. Loureiro Corretora de Imóveis S.A
- CNPJ
- 14.237.283/0001-02
- Quantidade
- 159.647.100,960072
- Valor
- R$ 263.130.000,58
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAN RF REF DI TITULOS PUB | 9577447000100 | 76.208,64126008 | R$ 3.874.575,92 |
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 76.208,64126008
- Valor
- R$ 3.874.575,92
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 144.611,95
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.874.575,92
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.844.789,97 | R$ 19.740.596,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.919.872,32 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 38.764.662,29 | R$ 19.740.596,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.844.789,97
- Financeiro
- R$ 19.740.596,00
- Contábil
- R$ 21.844.789,97
- Financeiro
- R$ 19.740.596,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.919.872,32
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 16.919.872,32
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 38.764.662,29
- Financeiro
- R$ 19.740.596,00
- Contábil
- R$ 38.764.662,29
- Financeiro
- R$ 19.740.596,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 38.764.662,29 | R$ 19.740.596,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 38.764.662,29
- Financeiro
- R$ 19.740.596,00
- Contábil
- R$ 38.764.662,29
- Financeiro
- R$ 19.740.596,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 106.145,08 | R$ 241.192,37 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 106.145,08 | R$ 241.192,37 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 106.145,08
- Financeiro
- R$ 241.192,37
- Contábil
- R$ 106.145,08
- Financeiro
- R$ 241.192,37
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 106.145,08
- Financeiro
- R$ 241.192,37
- Contábil
- R$ 106.145,08
- Financeiro
- R$ 241.192,37
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 104.523,13 | −R$ 104.523,13 |
| Auditoria independente | −R$ 9.000,00 | −R$ 9.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.861,82 | −R$ 31.560,14 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 30.000,00 | −R$ 30.000,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 56.950,30 | −R$ 234,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 90.434,65 | −R$ 175.317,27 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 104.523,13
- Financeiro
- −R$ 104.523,13
- Contábil
- −R$ 104.523,13
- Financeiro
- −R$ 104.523,13
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.000,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
- Contábil
- −R$ 9.000,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.861,82
- Financeiro
- −R$ 31.560,14
- Contábil
- −R$ 3.861,82
- Financeiro
- −R$ 31.560,14
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 30.000,00
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
- Contábil
- −R$ 30.000,00
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 56.950,30
- Financeiro
- −R$ 234,00
- Contábil
- R$ 56.950,30
- Financeiro
- −R$ 234,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 90.434,65
- Financeiro
- −R$ 175.317,27
- Contábil
- −R$ 90.434,65
- Financeiro
- −R$ 175.317,27
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 38.780.372,72 | R$ 19.806.471,10 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 38.780.372,72
- Financeiro
- R$ 19.806.471,10
- Contábil
- R$ 38.780.372,72
- Financeiro
- R$ 19.806.471,10
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 24.295.234,91
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 23.080.473,16
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 519.526,84
- Rendimentos declarados
- R$ 23.600.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 23.600.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,1384%