Dados mensais de agosto de 2026
Cix Itapuranga Imobiliário FI RL
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CIX ITAPURANGA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 48.373.413/0001-48
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0Q7SCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 746.852
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 282.501.837,56
- Patrimônio líquido
- R$ 282.487.712,93
- Número de cotas emitidas
- 746.852
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 378,24
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0049%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,26%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,26%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.946.651,03
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.946.551,03
Total investido
- Total investido
- R$ 271.247.102,56
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 6.864.974,13
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 264.382.128,43
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.308.083,97
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 8.286.244,80
- Outros valores a receber
- R$ 21.839,17
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 13.824,63
- Outros valores a pagar
- R$ 300,00
- Passivo total
- R$ 14.124,63