Dados trimestrais de março de 2026
Cix Itapuranga Imobiliário FI RL
Versão 1Entregue em 06/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CIX ITAPURANGA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 48.373.413/0001-48
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 746.852
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 48.373.413/0001-48
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- NA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- NA
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| T. Loureiro Corretora de Imóveis S.A | 14.237.283/0001-02 | 159.647.100,960072 | R$ 258.396.529,49 |
- Sociedade
- T. Loureiro Corretora de Imóveis S.A
- CNPJ
- 14.237.283/0001-02
- Quantidade
- 159.647.100,960072
- Valor
- R$ 258.396.529,49
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAN RF REF DI TITULOS PUB | 9577447000100 | 63.634,7956108 | R$ 3.132.495,76 |
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | 11,01175048 | R$ 15.322,18 |
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 63.634,7956108
- Valor
- R$ 3.132.495,76
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Quantidade
- 11,01175048
- Valor
- R$ 15.322,18
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.147.817,94
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.038.164,18 | R$ 3.980.000,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | R$ 496.803,68 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.038.164,18 | R$ 4.476.803,68 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.038.164,18
- Financeiro
- R$ 3.980.000,00
- Contábil
- R$ 4.038.164,18
- Financeiro
- R$ 3.980.000,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 496.803,68
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 496.803,68
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.038.164,18
- Financeiro
- R$ 4.476.803,68
- Contábil
- R$ 4.038.164,18
- Financeiro
- R$ 4.476.803,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.038.164,18 | R$ 4.476.803,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.038.164,18
- Financeiro
- R$ 4.476.803,68
- Contábil
- R$ 4.038.164,18
- Financeiro
- R$ 4.476.803,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 83.081,82 | R$ 115.936,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 83.081,82 | R$ 115.936,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 83.081,82
- Financeiro
- R$ 115.936,00
- Contábil
- R$ 83.081,82
- Financeiro
- R$ 115.936,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 83.081,82
- Financeiro
- R$ 115.936,00
- Contábil
- R$ 83.081,82
- Financeiro
- R$ 115.936,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 188.906,28 | −R$ 68.121,57 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 30.000,00 | −R$ 30.000,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 64.028,38 | −R$ 5.854,30 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 282.934,66 | −R$ 103.975,87 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 188.906,28
- Financeiro
- −R$ 68.121,57
- Contábil
- −R$ 188.906,28
- Financeiro
- −R$ 68.121,57
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 30.000,00
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
- Contábil
- −R$ 30.000,00
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 64.028,38
- Financeiro
- −R$ 5.854,30
- Contábil
- −R$ 64.028,38
- Financeiro
- −R$ 5.854,30
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 282.934,66
- Financeiro
- −R$ 103.975,87
- Contábil
- −R$ 282.934,66
- Financeiro
- −R$ 103.975,87
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.838.311,34 | R$ 4.488.763,81 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.838.311,34
- Financeiro
- R$ 4.488.763,81
- Contábil
- R$ 3.838.311,34
- Financeiro
- R$ 4.488.763,81
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.488.773,71
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.264.335,02
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 135.665,00
- Rendimentos declarados
- R$ 4.400.000,02
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.100.000,01
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.300.000,01
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,0223%