Dados trimestrais de dezembro de 2025
Cix Itapuranga Imobiliário FI RL
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Dados gerais
- Nome do fundo
- CIX ITAPURANGA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 48.373.413/0001-48
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 746.852
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 48.373.413/0001-48
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- NA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- NA
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| T. Loureiro Corretora de Imóveis S.A | 14.237.283/0001-02 | 159.647.101 | R$ 258.396.529,49 |
- Sociedade
- T. Loureiro Corretora de Imóveis S.A
- CNPJ
- 14.237.283/0001-02
- Quantidade
- 159.647.101
- Valor
- R$ 258.396.529,49
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAN RF REF DI TITULOS PUB | 9577447000100 | 40.859,01987227 | R$ 1.944.608,46 |
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | 35,03942089 | R$ 47.235,66 |
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 40.859,01987227
- Valor
- R$ 1.944.608,46
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Quantidade
- 35,03942089
- Valor
- R$ 47.235,66
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 164,20
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.991.844,12
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.300.000,00 | R$ 4.300.000,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | R$ 301.430,34 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | −R$ 52.669,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.300.000,00 | R$ 4.548.761,34 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.300.000,00
- Financeiro
- R$ 4.300.000,00
- Contábil
- R$ 4.300.000,00
- Financeiro
- R$ 4.300.000,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 301.430,34
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 301.430,34
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 52.669,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 52.669,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.300.000,00
- Financeiro
- R$ 4.548.761,34
- Contábil
- R$ 4.300.000,00
- Financeiro
- R$ 4.548.761,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.300.000,00 | R$ 4.548.761,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.300.000,00
- Financeiro
- R$ 4.548.761,34
- Contábil
- R$ 4.300.000,00
- Financeiro
- R$ 4.548.761,34
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.048,78 | R$ 75.549,27 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.048,78 | R$ 75.549,27 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.048,78
- Financeiro
- R$ 75.549,27
- Contábil
- R$ 3.048,78
- Financeiro
- R$ 75.549,27
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.048,78
- Financeiro
- R$ 75.549,27
- Contábil
- R$ 3.048,78
- Financeiro
- R$ 75.549,27
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 37.918,38 | −R$ 129.050,61 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.485,07 | −R$ 84,34 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 41.403,45 | −R$ 129.134,95 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 37.918,38
- Financeiro
- −R$ 129.050,61
- Contábil
- −R$ 37.918,38
- Financeiro
- −R$ 129.050,61
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.485,07
- Financeiro
- −R$ 84,34
- Contábil
- −R$ 3.485,07
- Financeiro
- −R$ 84,34
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 41.403,45
- Financeiro
- −R$ 129.134,95
- Contábil
- −R$ 41.403,45
- Financeiro
- −R$ 129.134,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.261.645,33 | R$ 4.495.175,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.261.645,33
- Financeiro
- R$ 4.495.175,66
- Contábil
- R$ 4.261.645,33
- Financeiro
- R$ 4.495.175,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.857.599,83
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.514.719,84
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 79.619,86
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 6.435.099,98
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.435.099,98
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 93,839%