Dados trimestrais de março de 2026
FII Capi Sec
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA SECURITIES II FII
- CNPJ do fundo
- 18.979.895/0001-13
- Data de funcionamento
- 07/08/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCPTSCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 352.639.199
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (87)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 51.472.985/0001-99 | 5.551.219 | R$ 46.075.117,70 |
| AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.499.833/0001-32 | 199.137 | R$ 21.576.493,95 |
| AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU | 35.765.826/0001-26 | 221.774 | R$ 13.528.214,00 |
| AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D | 51.890.054/0001-00 | 50.995 | R$ 397.761,00 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 19.360 | R$ 1.293.635,20 |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 2.318.861 | R$ 238.715.399,23 |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | 30.306.294/0001-45 | 128.887 | R$ 1.198.649,10 |
| BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE | 39.332.032/0001-20 | 5.395 | R$ 4.790.760,00 |
| CAIXA RIO BRAVO FII - FII | 17.098.794/0001-70 | 14.676 | R$ 1.144.287,72 |
| CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII | 43.010.844/0001-26 | 63.764 | R$ 571.963,08 |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE | 60.607.442/0001-22 | 2.534.804 | R$ 7.864.083,68 |
| CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE | 34.691.520/0001-00 | 9.145.409 | R$ 94.380.620,88 |
| CAPITANIA LOG FII FII | 52.371.756/0001-40 | 14.689.548 | R$ 176.715.262,44 |
| CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR | 48.916.699/0001-60 | 1.478.650 | R$ 153.779.600,00 |
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 7.790.529 | R$ 82.501.702,11 |
| CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV | 17.144.039/0001-85 | 9.036 | R$ 361.168,92 |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI | 43.010.601/0001-98 | 1 | R$ 149,73 |
| EMET MULTIESTR FI IMOB RESP LTDA | 53.523.736/0001-00 | 1.051.340 | R$ 10.681.614,40 |
| EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII | 41.076.380/0001-25 | 316.293 | R$ 2.723.282,73 |
| FI IMOB BTG PACT CORP OFF | 08.924.783/0001-01 | 55.844 | R$ 2.611.265,44 |
- Fundo
- AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Quantidade
- 5.551.219
- Valor
- R$ 46.075.117,70
- Fundo
- AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 199.137
- Valor
- R$ 21.576.493,95
- Fundo
- AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 221.774
- Valor
- R$ 13.528.214,00
- Fundo
- AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D
- CNPJ
- 51.890.054/0001-00
- Quantidade
- 50.995
- Valor
- R$ 397.761,00
- Fundo
- B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
- CNPJ
- 09.346.601/0001-25
- Quantidade
- 19.360
- Valor
- R$ 1.293.635,20
- Fundo
- BANCO B3 S.A.
- CNPJ
- 00.997.185/0001-50
- Quantidade
- 2.318.861
- Valor
- R$ 238.715.399,23
- Fundo
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Quantidade
- 128.887
- Valor
- R$ 1.198.649,10
- Fundo
- BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Quantidade
- 5.395
- Valor
- R$ 4.790.760,00
- Fundo
- CAIXA RIO BRAVO FII - FII
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Quantidade
- 14.676
- Valor
- R$ 1.144.287,72
- Fundo
- CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 43.010.844/0001-26
- Quantidade
- 63.764
- Valor
- R$ 571.963,08
- Fundo
- CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE
- CNPJ
- 60.607.442/0001-22
- Quantidade
- 2.534.804
- Valor
- R$ 7.864.083,68
- Fundo
- CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 9.145.409
- Valor
- R$ 94.380.620,88
- Fundo
- CAPITANIA LOG FII FII
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 14.689.548
- Valor
- R$ 176.715.262,44
- Fundo
- CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 1.478.650
- Valor
- R$ 153.779.600,00
- Fundo
- CAPITANIA SHOPPINGS FII
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 7.790.529
- Valor
- R$ 82.501.702,11
- Fundo
- CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV
- CNPJ
- 17.144.039/0001-85
- Quantidade
- 9.036
- Valor
- R$ 361.168,92
- Fundo
- CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI
- CNPJ
- 43.010.601/0001-98
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 149,73
- Fundo
- EMET MULTIESTR FI IMOB RESP LTDA
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Quantidade
- 1.051.340
- Valor
- R$ 10.681.614,40
- Fundo
- EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 316.293
- Valor
- R$ 2.723.282,73
- Fundo
- FI IMOB BTG PACT CORP OFF
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 55.844
- Valor
- R$ 2.611.265,44
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (17)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 211 | R$ 87.545,37 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 613 | R$ 366.903,23 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 11.389 | R$ 7.734.335,92 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 19 | R$ 15.845,77 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 14 | R$ 8.808,81 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 93 | 157.304 | R$ 159.741.728,29 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 98 | 125.552 | R$ 58.759.260,43 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 9.504 | R$ 3.658.091,12 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 242 | 124.696 | R$ 99.920.346,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 38 | 1 | 300 | R$ 301.163,48 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 236 | 268.139.934 | R$ 220.426.996,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 296 | 2.554 | R$ 1.984.051,68 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 331 | 44.755 | R$ 40.978.192,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 115.048 | R$ 122.978.158,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 345 | 7.872.774 | R$ 4.917.241,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 346 | 28.567.849 | R$ 26.768.194,51 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 264 | 145.719 | R$ 158.754.748,87 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 79
- Quantidade
- 211
- Valor
- R$ 87.545,37
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 613
- Valor
- R$ 366.903,23
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 83
- Quantidade
- 11.389
- Valor
- R$ 7.734.335,92
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 84
- Quantidade
- 19
- Valor
- R$ 15.845,77
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 14
- Valor
- R$ 8.808,81
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 93
- Quantidade
- 157.304
- Valor
- R$ 159.741.728,29
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 98
- Quantidade
- 125.552
- Valor
- R$ 58.759.260,43
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 9.504
- Valor
- R$ 3.658.091,12
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 242
- Quantidade
- 124.696
- Valor
- R$ 99.920.346,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 38
- Série
- 1
- Quantidade
- 300
- Valor
- R$ 301.163,48
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 268.139.934
- Valor
- R$ 220.426.996,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 296
- Quantidade
- 2.554
- Valor
- R$ 1.984.051,68
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 331
- Quantidade
- 44.755
- Valor
- R$ 40.978.192,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 115.048
- Valor
- R$ 122.978.158,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 345
- Quantidade
- 7.872.774
- Valor
- R$ 4.917.241,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 346
- Quantidade
- 28.567.849
- Valor
- R$ 26.768.194,51
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 264
- Quantidade
- 145.719
- Valor
- R$ 158.754.748,87
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 55.149,02 | R$ 3.053.092,48 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 55.149,02
- Valor
- R$ 3.053.092,48
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.053.092,47
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 96.390.949,40 | R$ 89.295.722,36 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 69.736.223,76 | −R$ 485,38 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 41.140.804,48 | R$ 41.140.804,48 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 25.620.700,89 | −R$ 25.620.700,89 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 42.174.829,23 | R$ 104.815.340,57 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 96.390.949,40
- Financeiro
- R$ 89.295.722,36
- Contábil
- R$ 96.390.949,40
- Financeiro
- R$ 89.295.722,36
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 69.736.223,76
- Financeiro
- −R$ 485,38
- Contábil
- −R$ 69.736.223,76
- Financeiro
- −R$ 485,38
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 41.140.804,48
- Financeiro
- R$ 41.140.804,48
- Contábil
- R$ 41.140.804,48
- Financeiro
- R$ 41.140.804,48
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 25.620.700,89
- Financeiro
- −R$ 25.620.700,89
- Contábil
- −R$ 25.620.700,89
- Financeiro
- −R$ 25.620.700,89
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 42.174.829,23
- Financeiro
- R$ 104.815.340,57
- Contábil
- R$ 42.174.829,23
- Financeiro
- R$ 104.815.340,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 42.174.829,23 | R$ 104.815.340,57 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 42.174.829,23
- Financeiro
- R$ 104.815.340,57
- Contábil
- R$ 42.174.829,23
- Financeiro
- R$ 104.815.340,57
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 718.331,21 | R$ 718.331,21 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 313.204,78 | −R$ 313.204,78 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 405.126,43 | R$ 405.126,43 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 718.331,21
- Financeiro
- R$ 718.331,21
- Contábil
- R$ 718.331,21
- Financeiro
- R$ 718.331,21
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 313.204,78
- Financeiro
- −R$ 313.204,78
- Contábil
- −R$ 313.204,78
- Financeiro
- −R$ 313.204,78
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 405.126,43
- Financeiro
- R$ 405.126,43
- Contábil
- R$ 405.126,43
- Financeiro
- R$ 405.126,43
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.305.186,16 | −R$ 5.305.186,16 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 11.781,23 | −R$ 11.781,23 |
| Auditoria independente | −R$ 17.016,69 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 0,05 | −R$ 0,05 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 239.496,63 | −R$ 239.496,63 |
| solution | −R$ 5.573.480,76 | −R$ 5.556.464,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.305.186,16
- Financeiro
- −R$ 5.305.186,16
- Contábil
- −R$ 5.305.186,16
- Financeiro
- −R$ 5.305.186,16
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 11.781,23
- Financeiro
- −R$ 11.781,23
- Contábil
- −R$ 11.781,23
- Financeiro
- −R$ 11.781,23
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 17.016,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 17.016,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 0,05
- Financeiro
- −R$ 0,05
- Contábil
- −R$ 0,05
- Financeiro
- −R$ 0,05
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 239.496,63
- Financeiro
- −R$ 239.496,63
- Contábil
- −R$ 239.496,63
- Financeiro
- −R$ 239.496,63
solution
- Contábil
- −R$ 5.573.480,76
- Financeiro
- −R$ 5.556.464,07
- Contábil
- −R$ 5.573.480,76
- Financeiro
- −R$ 5.556.464,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 37.006.474,90 | R$ 99.664.002,93 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 37.006.474,90
- Financeiro
- R$ 99.664.002,93
- Contábil
- R$ 37.006.474,90
- Financeiro
- R$ 99.664.002,93
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 99.664.002,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 94.680.802,78
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 4.983.200,15
- Rendimentos declarados
- R$ 99.664.002,93
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 61.172.918,11
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 38.491.084,82
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%