Dados trimestrais de junho de 2026
FII Capi Sec
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA SECURITIES II - FII
- CNPJ do fundo
- 18.979.895/0001-13
- Data de funcionamento
- 07/08/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCPTSCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 363.503.147
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (84)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AF INVEST CRI FII RI | 36.642.293/0001-58 | 51.445 | R$ 4.938.720,00 |
| AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 51.472.985/0001-99 | 42.795 | R$ 357.338,25 |
| AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.499.833/0001-32 | 44 | R$ 4.670,16 |
| ARTON CAPITANIA FOF FII RL | 65.629.469/0001-30 | 1.896.500 | R$ 578.240.512,76 |
| AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU | 35.765.826/0001-26 | 7.518 | R$ 454.012,02 |
| AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D | 51.890.054/0001-00 | 494.555 | R$ 3.783.345,75 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 14.774 | R$ 868.711,20 |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | 30.306.294/0001-45 | 117.922 | R$ 1.081.344,74 |
| BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII | 41.076.748/0001-55 | 21 | R$ 2.047,50 |
| BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE | 39.332.032/0001-20 | 5.401 | R$ 2.916.540,00 |
| CAIXA RIO BRAVO FII - FII | 17.098.794/0001-70 | 230.246 | R$ 17.728.942,00 |
| CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII | 43.010.844/0001-26 | 22.169 | R$ 195.087,20 |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE | 60.607.442/0001-22 | 2.534.804 | R$ 7.187.247,20 |
| CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE | 34.691.520/0001-00 | 17.416.634 | R$ 177.649.666,80 |
| CAPITANIA LOG FII FII | 52.371.756/0001-40 | 14.078.671 | R$ 159.370.555,72 |
| CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARIO | 48.916.699/0001-60 | 9.250 | R$ 1.171.017,31 |
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 12.122.577 | R$ 120.862.092,69 |
| CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV | 17.144.039/0001-85 | 12.516 | R$ 419.160,84 |
| CENTRO LOGISTICO RIO CLARO FII RL | 64.145.927/0001-00 | 6.915.324 | R$ 81.248.293,81 |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI | 43.010.601/0001-98 | 1 | R$ 80,02 |
- Fundo
- AF INVEST CRI FII RI
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Quantidade
- 51.445
- Valor
- R$ 4.938.720,00
- Fundo
- AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Quantidade
- 42.795
- Valor
- R$ 357.338,25
- Fundo
- AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 44
- Valor
- R$ 4.670,16
- Fundo
- ARTON CAPITANIA FOF FII RL
- CNPJ
- 65.629.469/0001-30
- Quantidade
- 1.896.500
- Valor
- R$ 578.240.512,76
- Fundo
- AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 7.518
- Valor
- R$ 454.012,02
- Fundo
- AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D
- CNPJ
- 51.890.054/0001-00
- Quantidade
- 494.555
- Valor
- R$ 3.783.345,75
- Fundo
- B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
- CNPJ
- 09.346.601/0001-25
- Quantidade
- 14.774
- Valor
- R$ 868.711,20
- Fundo
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Quantidade
- 117.922
- Valor
- R$ 1.081.344,74
- Fundo
- BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII
- CNPJ
- 41.076.748/0001-55
- Quantidade
- 21
- Valor
- R$ 2.047,50
- Fundo
- BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Quantidade
- 5.401
- Valor
- R$ 2.916.540,00
- Fundo
- CAIXA RIO BRAVO FII - FII
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Quantidade
- 230.246
- Valor
- R$ 17.728.942,00
- Fundo
- CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 43.010.844/0001-26
- Quantidade
- 22.169
- Valor
- R$ 195.087,20
- Fundo
- CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE
- CNPJ
- 60.607.442/0001-22
- Quantidade
- 2.534.804
- Valor
- R$ 7.187.247,20
- Fundo
- CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 17.416.634
- Valor
- R$ 177.649.666,80
- Fundo
- CAPITANIA LOG FII FII
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 14.078.671
- Valor
- R$ 159.370.555,72
- Fundo
- CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARIO
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 9.250
- Valor
- R$ 1.171.017,31
- Fundo
- CAPITANIA SHOPPINGS FII
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 12.122.577
- Valor
- R$ 120.862.092,69
- Fundo
- CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV
- CNPJ
- 17.144.039/0001-85
- Quantidade
- 12.516
- Valor
- R$ 419.160,84
- Fundo
- CENTRO LOGISTICO RIO CLARO FII RL
- CNPJ
- 64.145.927/0001-00
- Quantidade
- 6.915.324
- Valor
- R$ 81.248.293,81
- Fundo
- CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI
- CNPJ
- 43.010.601/0001-98
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 80,02
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (11)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 0 | 0 | 15 | R$ 14.394,31 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 37 | R$ 22.311,95 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 93 | 157.304 | R$ 156.530.845,17 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 98 | 125.552 | R$ 57.828.480,31 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 242 | 124.696 | R$ 98.016.592,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 214 | −150 | −R$ 94.072,35 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 236 | 269.790.009 | R$ 222.318.503,59 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 331 | 44.755 | R$ 39.711.210,01 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 115.048 | R$ 121.979.177,19 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 346 | 28.567.849 | R$ 26.108.234,33 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 264 | 143.109 | R$ 152.527.172,50 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 15
- Valor
- R$ 14.394,31
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 37
- Valor
- R$ 22.311,95
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 93
- Quantidade
- 157.304
- Valor
- R$ 156.530.845,17
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 98
- Quantidade
- 125.552
- Valor
- R$ 57.828.480,31
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 242
- Quantidade
- 124.696
- Valor
- R$ 98.016.592,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 214
- Quantidade
- −150
- Valor
- −R$ 94.072,35
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 269.790.009
- Valor
- R$ 222.318.503,59
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 331
- Quantidade
- 44.755
- Valor
- R$ 39.711.210,01
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 115.048
- Valor
- R$ 121.979.177,19
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 346
- Quantidade
- 28.567.849
- Valor
- R$ 26.108.234,33
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 264
- Quantidade
- 143.109
- Valor
- R$ 152.527.172,50
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 1.000.564,01 | R$ 57.288.594,35 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 1.000.564,01
- Valor
- R$ 57.288.594,35
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 96.853,75
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 57.288.594,35
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 49.064.109,57 | R$ 65.548.365,93 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 114.292.669,07 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 63.192.339,92 | R$ 63.192.339,92 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 26.775.465,02 | −R$ 26.775.465,02 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 28.811.684,60 | R$ 101.965.240,83 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 49.064.109,57
- Financeiro
- R$ 65.548.365,93
- Contábil
- R$ 49.064.109,57
- Financeiro
- R$ 65.548.365,93
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 114.292.669,07
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 114.292.669,07
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 63.192.339,92
- Financeiro
- R$ 63.192.339,92
- Contábil
- R$ 63.192.339,92
- Financeiro
- R$ 63.192.339,92
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 26.775.465,02
- Financeiro
- −R$ 26.775.465,02
- Contábil
- −R$ 26.775.465,02
- Financeiro
- −R$ 26.775.465,02
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 28.811.684,60
- Financeiro
- R$ 101.965.240,83
- Contábil
- −R$ 28.811.684,60
- Financeiro
- R$ 101.965.240,83
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 28.811.684,60 | R$ 101.965.240,83 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 28.811.684,60
- Financeiro
- R$ 101.965.240,83
- Contábil
- −R$ 28.811.684,60
- Financeiro
- R$ 101.965.240,83
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.070.862,09 | R$ 1.070.862,09 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 231.791,66 | −R$ 231.791,66 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 839.070,43 | R$ 839.070,43 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.070.862,09
- Financeiro
- R$ 1.070.862,09
- Contábil
- R$ 1.070.862,09
- Financeiro
- R$ 1.070.862,09
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 231.791,66
- Financeiro
- −R$ 231.791,66
- Contábil
- −R$ 231.791,66
- Financeiro
- −R$ 231.791,66
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 839.070,43
- Financeiro
- R$ 839.070,43
- Contábil
- R$ 839.070,43
- Financeiro
- R$ 839.070,43
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 7.055.733,68 | −R$ 7.055.733,68 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 22.038,57 | −R$ 22.038,57 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 13.154,63 | −R$ 13.154,63 |
| Auditoria independente | −R$ 19.834,88 | −R$ 70.885,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 56.921,21 | −R$ 56.921,21 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 72.000,00 | −R$ 72.000,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 175.109,39 | −R$ 175.109,39 |
| solution | −R$ 7.414.792,36 | −R$ 7.465.842,48 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 7.055.733,68
- Financeiro
- −R$ 7.055.733,68
- Contábil
- −R$ 7.055.733,68
- Financeiro
- −R$ 7.055.733,68
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 22.038,57
- Financeiro
- −R$ 22.038,57
- Contábil
- −R$ 22.038,57
- Financeiro
- −R$ 22.038,57
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 13.154,63
- Financeiro
- −R$ 13.154,63
- Contábil
- −R$ 13.154,63
- Financeiro
- −R$ 13.154,63
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19.834,88
- Financeiro
- −R$ 70.885,00
- Contábil
- −R$ 19.834,88
- Financeiro
- −R$ 70.885,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 56.921,21
- Financeiro
- −R$ 56.921,21
- Contábil
- −R$ 56.921,21
- Financeiro
- −R$ 56.921,21
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 72.000,00
- Financeiro
- −R$ 72.000,00
- Contábil
- −R$ 72.000,00
- Financeiro
- −R$ 72.000,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 175.109,39
- Financeiro
- −R$ 175.109,39
- Contábil
- −R$ 175.109,39
- Financeiro
- −R$ 175.109,39
solution
- Contábil
- −R$ 7.414.792,36
- Financeiro
- −R$ 7.465.842,48
- Contábil
- −R$ 7.414.792,36
- Financeiro
- −R$ 7.465.842,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 35.387.406,53 | R$ 95.338.468,78 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 35.387.406,53
- Financeiro
- R$ 95.338.468,78
- Contábil
- −R$ 35.387.406,53
- Financeiro
- R$ 95.338.468,78
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 195.002.471,71
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 185.252.348,12
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 6.144.937,51
- Rendimentos declarados
- R$ 191.397.285,63
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 158.681.736,45
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 32.715.549,18
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,1512%