FII Alianzac

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 227,3 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 31,5 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 258,8 mi

Passivo

R$ 9,17 mi

Patrimônio líquido

R$ 249,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 9,17 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 241,4 mil

Taxa de performance a pagar

R$ 464,4 mil

Outros valores a pagar

R$ 8,47 mi

Proventos

Os 12 mais recentes de 30. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 1,11 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,09 por cota; data com 16/09/2026; pago em 23/09/2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 8,84

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 7,44; P/VP 0,84

Patrimônio líquido

R$ 249,7 mi

Cotistas

11.146

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 12,6 mi

Rendimentos declarados

R$ 12,0 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 9,62 mi

A pagar

R$ 2,34 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95,1% do resultado de caixa.

Cotistas

11.146 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

11.100

Pessoas jurídicas não financeiras

18

Fundos imobiliários

17

Outros fundos

4

Investidores não residentes

3

Bancos comerciais

2

Entidades abertas de previdência complementar

1

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

1

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 16º dia útil do mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, para suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,25% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,05%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor e/ou emissor

23/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.

20/05/2026

SubscriçãoDireito de 54,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,32 por cota.

17/11/2025

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2.

15/08/2025

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.

24/04/2025

DesdobramentoFator 10.

20/02/2025

Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.

20/02/2025

Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.

26/09/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

10/04/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

19/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

17/10/2023

ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.

16/05/2023

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.

18/11/2022

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 2.

28/09/2022

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.

20/07/2022

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.

17/06/2022

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.

19/05/2022

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2.

17/02/2022

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.

17/08/2021

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 87 entregas, desde julho de 2021: 67 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

40.011.324/0001-40

Código de negociação e ISIN

ALZC11, BRALZCCTF016

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

30/07/2021

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ALZC11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 11.146 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.