mag-multiestrategia-classe-de-investimento-imobiliario-rl identifica Mag Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário RL, um FII registrado na CVM. O fundo ainda não é negociado em bolsa. Gestora: MONGERAL AEGON GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Mag Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário RL: imóveis, contratos, resultado e obrigações.
Fundo cancelado em 14/04/2025
Mag Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário RL teve o registro cancelado na CVM e não está mais em operação. Os dados desta página refletem o último registro disponível e são mantidos apenas para consulta histórica.
Mag Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário RL
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 83,1% do total investido.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 8,59 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,33 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 93,6 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 77,8 mi | 83,1% |
| Cotas de FII | R$ 15,8 mi | 16,9% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 77,8 mi
- Do total investido
- 83,1%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 15,8 mi
- Do total investido
- 16,9%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 32,6 mi |
| Valores a receber | R$ 59,1 mil |
- Liquidez
- R$ 32,6 mi
- Valores a receber
- R$ 59,1 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 126,3 mi |
| Passivo | R$ 216,8 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 126,1 mi |
- Ativo total
- R$ 126,3 mi
- Passivo
- R$ 216,8 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 126,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 216,8 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 17,0 mil |
| Taxa de performance a pagar | R$ 107,3 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 92,6 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 17,0 mil
- Taxa de performance a pagar
- R$ 107,3 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 92,6 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
27 posições em CRI/CRA e LCI/LCA de 9 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| Riza Securitizadora S.A. - 21D0779652 | 6 | R$ 14,5 mi | 13,2% |
| Opea Securitizadora S.A. | 7 | R$ 13,2 mi | 12% |
| Rock Securitização S.A. | 3 | R$ 12,7 mi | 11,5% |
| Habitasec Securitizadora S.A. | 3 | R$ 12,3 mi | 11,2% |
| Canal Companhia de Securitização | 3 | R$ 10,4 mi | 9,4% |
| Banco ABC Brasil S.A. | 1 | R$ 10,0 mi | 9,1% |
| Bari Securitizadora S.A. | 2 | R$ 9,93 mi | 9% |
| Caixa Econômica Federal | 1 | R$ 5,65 mi | 5,1% |
Riza Securitizadora S.A. - 21D0779652
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 14,5 mi
- Do investido
- 13,2%
Opea Securitizadora S.A.
- Posições
- 7
- Valor
- R$ 13,2 mi
- Do investido
- 12%
Rock Securitização S.A.
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 12,7 mi
- Do investido
- 11,5%
Habitasec Securitizadora S.A.
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 12,3 mi
- Do investido
- 11,2%
Canal Companhia de Securitização
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 10,4 mi
- Do investido
- 9,4%
Banco ABC Brasil S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 10,0 mi
- Do investido
- 9,1%
Bari Securitizadora S.A.
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 9,93 mi
- Do investido
- 9%
Caixa Econômica Federal
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 5,65 mi
- Do investido
- 5,1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
3 fundos, somando 13% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| RIVIERA RESIDENCIAL FII RL | R$ 11,0 mi | 10% |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII RL | R$ 2,86 mi | 2,6% |
| TELLUS MULTIESTRATÉGIA FII RL | R$ 481,7 mil | 0,4% |
- Valor
- R$ 11,0 mi
- Do investido
- 10%
- Valor
- R$ 2,86 mi
- Do investido
- 2,6%
- Valor
- R$ 481,7 mil
- Do investido
- 0,4%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
1,18%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,50% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,50% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 |
| Patrimônio líquido | R$ 126,1 mi |
| Cotistas | 345 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,05
- Patrimônio líquido
- R$ 126,1 mi
- Cotistas
- 345
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,50% | 0,50% | 0,00% | R$ 10,05 |
| Julho de 2026 | −0,24% | −0,24% | 0,00% | R$ 10,00 |
| Junho de 2026 | −0,55% | −0,55% | 0,00% | R$ 10,02 |
| Maio de 2026 | −0,15% | −0,15% | 0,00% | R$ 10,08 |
| Abril de 2026 | 9,62% | 9,62% | 0,00% | R$ 11,09 |
| Março de 2026 | −0,86% | −0,86% | 0,00% | R$ 10,12 |
| Fevereiro de 2026 | 0,57% | 0,57% | 0,00% | R$ 10,21 |
| Janeiro de 2026 | 1,11% | 1,11% | 0,00% | R$ 10,15 |
| Dezembro de 2025 | −0,43% | −1,61% | 1,18% | R$ 10,04 |
| Novembro de 2025 | −0,04% | −0,04% | 0,00% | R$ 10,20 |
| Outubro de 2025 | 0,13% | 0,13% | 0,00% | R$ 10,21 |
| Setembro de 2025 | 0,95% | 0,95% | 0,00% | R$ 10,19 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,05
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,24%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,24%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,00
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,55%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,55%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,02
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,15%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,15%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,08
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 9,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 9,62%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 11,09
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,86%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,86%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,12
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,57%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,57%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,21
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,11%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,11%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,15
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,43%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,61%
- Rendimento informado
- 1,18%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,04
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,04%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,20
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,13%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,21
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,95%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,95%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,19
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 285,9 mil | R$ 288,9 mil |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,53 mi | R$ 351,2 mil |
| Comissões e emolumentos | −R$ 7,2 mil | −R$ 6,3 mil |
| Custódia | −R$ 7,6 mil | −R$ 7,5 mil |
| Outras receitas e despesas | R$ 19,9 mil | −R$ 233 |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 4,77 mi | R$ 4,11 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 285,9 mil | R$ 288,9 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 3,37 mi | R$ 4,58 mi |
| Resultado líquido total | R$ 3,37 mi | R$ 4,58 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 3,32 mi | R$ 4,53 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 120,5 mil | R$ 123,4 mil |
| Taxa de administração | −R$ 301,3 mil | −R$ 296,5 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 39,9 mil | −R$ 33,9 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 336,1 mil | −R$ 344,4 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 285,9 mil
- Caixa
- R$ 288,9 mil
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,53 mi
- Caixa
- R$ 351,2 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 7,2 mil
- Caixa
- −R$ 6,3 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 7,6 mil
- Caixa
- −R$ 7,5 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 19,9 mil
- Caixa
- −R$ 233
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 4,77 mi
- Caixa
- R$ 4,11 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 285,9 mil
- Caixa
- R$ 288,9 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,37 mi
- Caixa
- R$ 4,58 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 3,37 mi
- Caixa
- R$ 4,58 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 3,32 mi
- Caixa
- R$ 4,53 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 120,5 mil
- Caixa
- R$ 123,4 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 301,3 mil
- Caixa
- −R$ 296,5 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 39,9 mil
- Caixa
- −R$ 33,9 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 336,1 mil
- Caixa
- −R$ 344,4 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 8,59 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 8,33 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 6,84 mi |
| A pagar | R$ 1,49 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 8,59 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,33 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 6,84 mi
- A pagar
- R$ 1,49 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97% do resultado de caixa.
Cotistas
345 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento não lido
Taxas
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 07/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 04/02/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
- 07/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 04/02/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 30/04/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 11/09/2026 |
| Relatório | 10/08/2026 |
| Oferta pública | 22/07/2026 |
| Relatório | 13/07/2026 |
| Relatório | 12/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 11/06/2026 |
| Relatório | 12/05/2026 |
| Assembleia | 30/04/2026 |
| Assembleia | 30/04/2026 |
| Ato do administrador | 30/04/2026 |
| Relatório | 20/04/2026 |
| Oferta pública | 10/04/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 07/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 09/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 12/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
| Dados mensais de dezembro de 2025 | versão 2 | 04/02/2026 | atual |
| Dados mensais de dezembro de 2025 | versão 1 | 14/01/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 07/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 09/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 04/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/01/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 15 entregas, desde julho de 2025: 15 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 09/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 12/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Mensal de dezembro de 2025 | 15/01/2026 | 14/01/2026 | No prazo |
| Mensal de novembro de 2025 | 15/12/2025 | 11/12/2025 | No prazo |
| Mensal de outubro de 2025 | 15/11/2025 | 12/11/2025 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 09/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de dezembro de 2025
- Prazo
- 15/01/2026
- Entrega
- 14/01/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de novembro de 2025
- Prazo
- 15/12/2025
- Entrega
- 11/12/2025
- Situação
- No prazo
Mensal de outubro de 2025
- Prazo
- 15/11/2025
- Entrega
- 12/11/2025
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 60.355.424/0001-09 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 10/04/2025 |
- Denominação no registro
- MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 60.355.424/0001-09
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 10/04/2025
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 345 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 345 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM