Alianza Real Estate II FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,35 mi

Valores a receber

R$ 1,6 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 1,35 mi

Passivo

R$ 33,7 mil

Patrimônio líquido

R$ 1,31 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 33,7 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 25,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 7,8 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

−1,20%

Rentabilidade patrimonial

−1,20%

Valor patrimonial por cota

R$ 12,92

Patrimônio líquido

R$ 1,31 mi

Cotistas

46

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 454,8 mil

Rendimentos declarados

−R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

−R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

46 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

29

Outros fundos

14

Fundos imobiliários

2

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Distribuição

Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados em balanço semestral (30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipações mensais ou trimestrais a critério da Administradora; pagamento até o 10º Dia Útil subsequente ao período de apuração.

Reserva de contingência de até 5% dos resultados da Classe, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes em balanço semestral, para pagamento de despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,35%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, junho de 2026

2% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo e/ou da Classe de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe e/ou do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

26/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

31/03/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 117 entregas, desde setembro de 2019: 110 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ALIANZA REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

22.169.716/0001-50

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

24/03/2015

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 46 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.