Dados trimestrais de março de 2026
FII Alianzac
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
- CNPJ do fundo
- 40.011.324/0001-40
- Data de funcionamento
- 30/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRSIGRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 19.741.485
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII | 40.011.324/0001-40 | 56.000 | R$ 432.320,00 |
| ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER | 63.352.779/0001-24 | 180.000 | R$ 18.221.657,37 |
| ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII | 22.169.716/0001-50 | 2.506,32 | R$ 19.277,64 |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.635.194/0001-03 | 62.620 | R$ 5.582.573,00 |
| MULTIOFFICES 2 - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.508.219/0001-20 | 944 | R$ 167.641,75 |
| TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.188.099/0001-35 | 30.000 | R$ 285.000,00 |
| TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.985.938/0001-10 | 965.666 | R$ 8.787.560,60 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.188.066/0001-95 | 600.331 | R$ 5.595.147,95 |
- Fundo
- ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 56.000
- Valor
- R$ 432.320,00
- Fundo
- ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER
- CNPJ
- 63.352.779/0001-24
- Quantidade
- 180.000
- Valor
- R$ 18.221.657,37
- Fundo
- ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII
- CNPJ
- 22.169.716/0001-50
- Quantidade
- 2.506,32
- Valor
- R$ 19.277,64
- Fundo
- INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.635.194/0001-03
- Quantidade
- 62.620
- Valor
- R$ 5.582.573,00
- Fundo
- MULTIOFFICES 2 - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 31.508.219/0001-20
- Quantidade
- 944
- Valor
- R$ 167.641,75
- Fundo
- TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.188.099/0001-35
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 285.000,00
- Fundo
- TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 965.666
- Valor
- R$ 8.787.560,60
- Fundo
- ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 600.331
- Valor
- R$ 5.595.147,95
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (35)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 5.055 | R$ 3.872.776,15 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 10.176 | R$ 9.059.462,35 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 4.375 | R$ 4.522.096,45 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 4.895 | R$ 4.903.504,29 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 100 | 1 | 3.000 | R$ 3.023.584,79 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 6 | 1 | 3.075 | R$ 748.094,91 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 65 | 1 | 1.869 | R$ 1.977.602,00 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 6 | 2 | 508 | R$ 115.977,71 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 65 | 2 | 747 | R$ 793.840,17 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 20 | 1 | 9.317 | R$ 9.390.054,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 181 | 1 | 9.100 | R$ 9.370.670,17 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 166 | 1 | 1.033 | R$ 376.936,60 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 276 | 1 | 5.996 | R$ 6.415.248,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 335 | 1 | 7.588 | R$ 4.052.736,69 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 325 | 1 | 16.628 | R$ 13.832.189,46 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 335 | 2 | 9.500 | R$ 5.418.182,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 371 | 7.300 | R$ 1.857.681,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 441 | 3.315 | R$ 3.656.461,50 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 204 | 2.255 | R$ 1.318.935,78 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 205 | 3.000 | R$ 1.421.980,61 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.055
- Valor
- R$ 3.872.776,15
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.176
- Valor
- R$ 9.059.462,35
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.375
- Valor
- R$ 4.522.096,45
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.895
- Valor
- R$ 4.903.504,29
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 100
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.023.584,79
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.075
- Valor
- R$ 748.094,91
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.869
- Valor
- R$ 1.977.602,00
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 6
- Série
- 2
- Quantidade
- 508
- Valor
- R$ 115.977,71
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 65
- Série
- 2
- Quantidade
- 747
- Valor
- R$ 793.840,17
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.317
- Valor
- R$ 9.390.054,30
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 181
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.100
- Valor
- R$ 9.370.670,17
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 166
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.033
- Valor
- R$ 376.936,60
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 276
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.996
- Valor
- R$ 6.415.248,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 335
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.588
- Valor
- R$ 4.052.736,69
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 325
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.628
- Valor
- R$ 13.832.189,46
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 335
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.500
- Valor
- R$ 5.418.182,81
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 371
- Quantidade
- 7.300
- Valor
- R$ 1.857.681,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 441
- Quantidade
- 3.315
- Valor
- R$ 3.656.461,50
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 204
- Quantidade
- 2.255
- Valor
- R$ 1.318.935,78
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 205
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 1.421.980,61
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 389.332,07 | R$ 2.079.022,89 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,01 | R$ 1,22 |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 32.006.888/0001-66 | 10.778,76 | R$ 3.415.422,13 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 389.332,07
- Valor
- R$ 2.079.022,89
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0,01
- Valor
- R$ 1,22
- Fundo
- ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ
- 32.006.888/0001-66
- Quantidade
- 10.778,76
- Valor
- R$ 3.415.422,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.079.024,11
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.264.661,29 | R$ 5.692.526,98 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.454.657,55 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.257.307,92 | R$ 6.257.307,92 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 616.739,52 | −R$ 616.739,52 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.830.564,66 | R$ 11.333.095,38 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.264.661,29
- Financeiro
- R$ 5.692.526,98
- Contábil
- −R$ 1.264.661,29
- Financeiro
- R$ 5.692.526,98
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.454.657,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.454.657,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.257.307,92
- Financeiro
- R$ 6.257.307,92
- Contábil
- R$ 6.257.307,92
- Financeiro
- R$ 6.257.307,92
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 616.739,52
- Financeiro
- −R$ 616.739,52
- Contábil
- −R$ 616.739,52
- Financeiro
- −R$ 616.739,52
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.830.564,66
- Financeiro
- R$ 11.333.095,38
- Contábil
- R$ 5.830.564,66
- Financeiro
- R$ 11.333.095,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.830.564,66 | R$ 11.333.095,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.830.564,66
- Financeiro
- R$ 11.333.095,38
- Contábil
- R$ 5.830.564,66
- Financeiro
- R$ 11.333.095,38
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 2.306.938,44 | R$ 156.034,13 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 134.529,40 | −R$ 134.529,40 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 2.441.467,84 | R$ 21.504,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2.306.938,44
- Financeiro
- R$ 156.034,13
- Contábil
- −R$ 2.306.938,44
- Financeiro
- R$ 156.034,13
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 134.529,40
- Financeiro
- −R$ 134.529,40
- Contábil
- −R$ 134.529,40
- Financeiro
- −R$ 134.529,40
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 2.441.467,84
- Financeiro
- R$ 21.504,73
- Contábil
- −R$ 2.441.467,84
- Financeiro
- R$ 21.504,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 596.952,11 | −R$ 596.952,11 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 104.872,59 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 25.000,00 | −R$ 25.000,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 354,26 | −R$ 354,26 |
| Auditoria independente | −R$ 8.750,08 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.805,89 | −R$ 11.805,89 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 965.717,53 | −R$ 1.993.168,16 |
| solution | R$ 217.982,60 | −R$ 2.627.280,42 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 596.952,11
- Financeiro
- −R$ 596.952,11
- Contábil
- −R$ 596.952,11
- Financeiro
- −R$ 596.952,11
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 104.872,59
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 104.872,59
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 25.000,00
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
- Contábil
- −R$ 25.000,00
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 354,26
- Financeiro
- −R$ 354,26
- Contábil
- −R$ 354,26
- Financeiro
- −R$ 354,26
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.750,08
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.750,08
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.805,89
- Financeiro
- −R$ 11.805,89
- Contábil
- −R$ 11.805,89
- Financeiro
- −R$ 11.805,89
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 965.717,53
- Financeiro
- −R$ 1.993.168,16
- Contábil
- R$ 965.717,53
- Financeiro
- −R$ 1.993.168,16
solution
- Contábil
- R$ 217.982,60
- Financeiro
- −R$ 2.627.280,42
- Contábil
- R$ 217.982,60
- Financeiro
- −R$ 2.627.280,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.607.079,42 | R$ 8.727.319,69 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.607.079,42
- Financeiro
- R$ 8.727.319,69
- Contábil
- R$ 3.607.079,42
- Financeiro
- R$ 8.727.319,69
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.727.319,69
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.290.953,71
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 436.365,98
- Rendimentos declarados
- R$ 8.727.319,69
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.750.882,16
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.976.437,53
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%