Dados trimestrais de junho de 2026
FII Alianzac
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
- CNPJ do fundo
- 40.011.324/0001-40
- Data de funcionamento
- 30/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRSIGRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 19.514.366
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII | 40.011.324/0001-40 | 5.000 | R$ 37.250,00 |
| ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER | 63.352.779/0001-24 | 83.410,06 | R$ 8.301.173,06 |
| ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII | 22.169.716/0001-50 | 2.506,32 | R$ 32.381,44 |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.635.194/0001-03 | 53.670 | R$ 4.293.600,00 |
| MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 60.355.424/0001-09 | 28.470 | R$ 284.700,00 |
| MULTIOFFICES 2 - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.508.219/0001-20 | 944 | R$ 143.396,66 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.188.066/0001-95 | 1.662.966 | R$ 14.900.175,36 |
- Fundo
- ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 37.250,00
- Fundo
- ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER
- CNPJ
- 63.352.779/0001-24
- Quantidade
- 83.410,06
- Valor
- R$ 8.301.173,06
- Fundo
- ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII
- CNPJ
- 22.169.716/0001-50
- Quantidade
- 2.506,32
- Valor
- R$ 32.381,44
- Fundo
- INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.635.194/0001-03
- Quantidade
- 53.670
- Valor
- R$ 4.293.600,00
- Fundo
- MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 60.355.424/0001-09
- Quantidade
- 28.470
- Valor
- R$ 284.700,00
- Fundo
- MULTIOFFICES 2 - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 31.508.219/0001-20
- Quantidade
- 944
- Valor
- R$ 143.396,66
- Fundo
- ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 1.662.966
- Valor
- R$ 14.900.175,36
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (29)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 5.055 | R$ 3.779.611,18 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 0 | 4.375 | R$ 4.564.505,22 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 0 | 12.895 | R$ 12.918.166,56 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 100 | 1 | 3.000 | R$ 2.962.329,71 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 6 | 1 | 3.075 | R$ 779.975,69 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 65 | 1 | 1.869 | R$ 1.989.005,29 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 6 | 2 | 508 | R$ 120.839,55 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 65 | 2 | 747 | R$ 798.490,83 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 8.000 | R$ 7.372.368,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 181 | 1 | 9.100 | R$ 9.454.555,26 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 166 | 1 | 1.033 | R$ 303.956,72 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 204 | 1 | 19.111 | R$ 6.635.837,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 276 | 1 | 5.996 | R$ 6.527.970,16 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 335 | 1 | 7.588 | R$ 3.809.123,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 325 | 1 | 16.628 | R$ 13.843.881,01 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 335 | 2 | 9.500 | R$ 5.122.094,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 371 | 7.300 | R$ 1.351.413,57 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 441 | 3.315 | R$ 3.606.456,01 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 331 | 3.700 | R$ 1.485.768,95 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 347 | 3.626 | R$ 2.331.059,97 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.055
- Valor
- R$ 3.779.611,18
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 4.375
- Valor
- R$ 4.564.505,22
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 12.895
- Valor
- R$ 12.918.166,56
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 100
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.962.329,71
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.075
- Valor
- R$ 779.975,69
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.869
- Valor
- R$ 1.989.005,29
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 6
- Série
- 2
- Quantidade
- 508
- Valor
- R$ 120.839,55
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 65
- Série
- 2
- Quantidade
- 747
- Valor
- R$ 798.490,83
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 7.372.368,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 181
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.100
- Valor
- R$ 9.454.555,26
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 166
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.033
- Valor
- R$ 303.956,72
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 204
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.111
- Valor
- R$ 6.635.837,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 276
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.996
- Valor
- R$ 6.527.970,16
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 335
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.588
- Valor
- R$ 3.809.123,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 325
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.628
- Valor
- R$ 13.843.881,01
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 335
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.500
- Valor
- R$ 5.122.094,81
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 371
- Quantidade
- 7.300
- Valor
- R$ 1.351.413,57
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 441
- Quantidade
- 3.315
- Valor
- R$ 3.606.456,01
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 331
- Quantidade
- 3.700
- Valor
- R$ 1.485.768,95
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 347
- Quantidade
- 3.626
- Valor
- R$ 2.331.059,97
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 2.194.223,45 | R$ 12.134.494,85 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,01 | R$ 1,26 |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 32.006.888/0001-66 | 10.778,76 | R$ 3.235.189,76 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 2.194.223,45
- Valor
- R$ 12.134.494,85
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0,01
- Valor
- R$ 1,26
- Fundo
- ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ
- 32.006.888/0001-66
- Quantidade
- 10.778,76
- Valor
- R$ 3.235.189,76
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.134.489,74
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.957.416,96 | R$ 6.080.879,49 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.428.475,18 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.651.870,55 | −R$ 6.651.870,55 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 599.586,60 | R$ 599.586,60 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.523.342,17 | R$ 28.595,54 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 12.957.416,96
- Financeiro
- R$ 6.080.879,49
- Contábil
- R$ 12.957.416,96
- Financeiro
- R$ 6.080.879,49
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.428.475,18
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.428.475,18
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.651.870,55
- Financeiro
- −R$ 6.651.870,55
- Contábil
- −R$ 6.651.870,55
- Financeiro
- −R$ 6.651.870,55
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 599.586,60
- Financeiro
- R$ 599.586,60
- Contábil
- R$ 599.586,60
- Financeiro
- R$ 599.586,60
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.523.342,17
- Financeiro
- R$ 28.595,54
- Contábil
- −R$ 2.523.342,17
- Financeiro
- R$ 28.595,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 2.523.342,17 | R$ 28.595,54 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 2.523.342,17
- Financeiro
- R$ 28.595,54
- Contábil
- −R$ 2.523.342,17
- Financeiro
- R$ 28.595,54
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.971.866,08 | R$ 87.365,37 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 22.010,33 | −R$ 22.010,33 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.949.855,75 | R$ 65.355,04 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.971.866,08
- Financeiro
- R$ 87.365,37
- Contábil
- R$ 4.971.866,08
- Financeiro
- R$ 87.365,37
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 22.010,33
- Financeiro
- −R$ 22.010,33
- Contábil
- −R$ 22.010,33
- Financeiro
- −R$ 22.010,33
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.949.855,75
- Financeiro
- R$ 65.355,04
- Contábil
- R$ 4.949.855,75
- Financeiro
- R$ 65.355,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 596.451,60 | −R$ 596.451,60 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 84.535,36 | −R$ 189.407,95 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 294,23 | −R$ 294,23 |
| Auditoria independente | −R$ 97.332,15 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.751,79 | −R$ 10.751,79 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 2.500,00 | −R$ 2.500,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 262.147,42 | R$ 4.538.173,78 |
| solution | −R$ 1.032.012,55 | R$ 3.760.768,21 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 596.451,60
- Financeiro
- −R$ 596.451,60
- Contábil
- −R$ 596.451,60
- Financeiro
- −R$ 596.451,60
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 84.535,36
- Financeiro
- −R$ 189.407,95
- Contábil
- −R$ 84.535,36
- Financeiro
- −R$ 189.407,95
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 22.000,00
- Financeiro
- R$ 22.000,00
- Contábil
- R$ 22.000,00
- Financeiro
- R$ 22.000,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 294,23
- Financeiro
- −R$ 294,23
- Contábil
- −R$ 294,23
- Financeiro
- −R$ 294,23
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 97.332,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 97.332,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.751,79
- Financeiro
- −R$ 10.751,79
- Contábil
- −R$ 10.751,79
- Financeiro
- −R$ 10.751,79
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 2.500,00
- Financeiro
- −R$ 2.500,00
- Contábil
- −R$ 2.500,00
- Financeiro
- −R$ 2.500,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 262.147,42
- Financeiro
- R$ 4.538.173,78
- Contábil
- −R$ 262.147,42
- Financeiro
- R$ 4.538.173,78
solution
- Contábil
- −R$ 1.032.012,55
- Financeiro
- R$ 3.760.768,21
- Contábil
- −R$ 1.032.012,55
- Financeiro
- R$ 3.760.768,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.394.501,03 | R$ 3.854.718,79 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.394.501,03
- Financeiro
- R$ 3.854.718,79
- Contábil
- R$ 1.394.501,03
- Financeiro
- R$ 3.854.718,79
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 12.582.038,48
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.952.936,56
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 11.315,02
- Rendimentos declarados
- R$ 11.964.251,58
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.622.527,66
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.341.723,92
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0899%