Vinci Premium Liquidez Classe de Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,69
No CDI
R$ 114,38
+14,69% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 80,6 mi a mais do que saíram, 417% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 07/07/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,50
+19,50% no período
No CDI
R$ 118,88
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 119,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,69% | +14,38% | ||
| Desde o início07/07/2025 | +19,50% | +15,09% | +18,88% | +14,61% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 07/07/2025.
- Volatilidade anual
- 0,08%, desde 07/07/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 144,2 mi e saíram R$ 63,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/07/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 108,0 mi de patrimônio, 1.246 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 106,1 mi.
R$ 106,1 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 40,1 mil; valores a pagar R$ 201,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 83,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 80,69% |
| Vinci Portfolio Credito III de Fidc52.348.734/0001-60 | 3,77% |
| Iox I Fidc19.388.423/0001-59 | 2,06% |
| Telcobank I em Direitos Creditórios43.721.652/0001-28 | 2,02% |
| De Fidc Sênior Exodus Institucional61.385.893/0001-25 | 1,99% |
| Ext Vammo I Fidc59.400.657/0001-99 | 1,70% |
| Goal One Fidc12.610.459/0001-96 | 1,62% |
| Afinitty de Fidc Financeiros49.520.420/0001-98 | 1,51% |
| Ura Fiagro25.382.606/0001-60 | 1,47% |
| Wind Cupertino Fidc61.622.111/0001-24 | 1,26% |
As 10 maiores somam 98,10% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+2 e pagamento em D+3; pedidos até 15:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/04/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.573.726/0001-45
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/04/2025 e 28/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal