Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC, que aplica recursos preponderantemente em Cotas Investidas (cotas sênior ou única de outros FIDCs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.348.734/0001-60
O patrimônio caiu de R$ 141,4 mi para R$ 94,6 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 94,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 4Em liquidação: pagamento dos encargos e pagamento do resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe (incluindo Taxa de Administração) referentes aos 3 meses seguintes, mantida em Disponibilidades.
Do regulamento de 21/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 94,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 79,1 mil |
| Patrimônio | R$ 94,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 23,5 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 700,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 24,9 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 750,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,53 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,83 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,30 mi |
| jul/2025 | R$ 63,1 mi | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| jun/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 0 | R$ 250,0 mil |
| mai/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
Outro FI: 9; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 03/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 63,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 26,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 21,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 03/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.348.734/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2024
- Registro
- 29/05/2024
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) - Fundo de Investimento em Cotas de FIDC
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil)
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM