Telcobank I em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas diversas, podendo ser qualquer Direito Creditório permitido pela natureza da Classe.
Dados de agosto de 2026CNPJ 43.721.652/0001-28
Patrimônio de R$ 473,1 mi, 0% em relação a julho de 2026. Subordinação de 43,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 43,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 266,5 mi | 56,3% | 43,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 38,9 mi | 8,2% | |
| Sênior, série 3 | R$ 92,7 mi | 19,6% | |
| Sênior, série 4 | R$ 31,9 mi | 6,7% | |
| Sênior, série 5 | R$ 103,0 mi | 21,8% | |
| Mezanino | R$ 88,2 mi | 18,6% | 25% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 21,3 mi | 4,5% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 20,1 mi | 4,3% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 5,76 mi | 1,2% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 5,66 mi | 1,2% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 35,3 mi | 7,5% | |
| Subordinada | R$ 118,4 mi | 25% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos Encargos da Classe ou provisionamento caso ocorram em data futura
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; a Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas26 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 43,7% | +10,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101,7%Carteira líquida de R$ 481,3 mi para um patrimônio de R$ 473,1 mi | +51,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: O Consultor de Crédito da Classe não deter, via qualquer veículo financeiro, titularidade de Cotas Subordinadas JúniorApós a data estipulada no Anexo.Titularidade de pelo menos 60% das Cotas Subordinadas Júnior.A titularidade pode ser direta ou indireta; no aporte indireto deve haver aviso à Administradora.Artigo 77(e) | 43,7% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,66% | 2,66% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 1,60% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 494,5 mi |
| Provisão | −R$ 13,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 481,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,74 mi |
| Patrimônio | R$ 473,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| MVG Tecnologia LTDACNPJ 22.942.368/0001-01. ES | 6,9%bloco com risco |
| S.A. Engenharia de Telecomunicacoes LTDACNPJ 53.317.998/0001-19. SP | 6,7%bloco com risco |
| Vyra Telecom LTDACNPJ 06.650.966/0001-50. SP | 6,1%bloco com risco |
| L. D. N. Distribuicao LTDACNPJ 06.959.388/0001-39. TO | 5,9%bloco com risco |
| Nicnet Solucoes em Internet LTDACNPJ 38.329.922/0001-10. SP | 5,4%bloco com risco |
| Tera Solucoes Tecnologicas LTDACNPJ 31.961.361/0001-28. SP | 5,3%bloco com risco |
| SP Tec Seguranca e Inteligencia Cibernetica LTDACNPJ 34.041.539/0001-00. SP | 4,4%bloco com risco |
| S. de C. Antunes EngenhariaCNPJ 27.187.531/0001-91. SP | 3,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 4,68 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 16,5 mi | R$ 2,51 mi |
| mar/2026 | R$ 2,64 mi | R$ 2,38 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 73,0 mi |
| jan/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 16,8 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 9,67 mi | R$ 10,7 mi | R$ 1,00 mi |
| nov/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 4,69 mi | R$ 9,84 mi |
| out/2025 | R$ 8,17 mi | R$ 4,33 mi | R$ 1,20 mi |
| set/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 3,51 mi | R$ 24,4 mi |
| ago/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 246,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 4,49 mi | R$ 15,8 mi |
| jun/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 5,62 mi | R$ 30,3 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
126 em agosto de 2026
Outro FI: 51; PF: 42; Cota de FIDC: 27.
Seção: Acontecimentos
91 nos últimos 24 meses37 assembleias
Entregas
- set/2517 dias2 entregasEntregue em 17/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 08/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 02/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 12/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
82 documentos70 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento13 documentos, 10 com texto | SGF APENDICE | 12/08/2026 |
| 37 documentos, 37 com texto | AGE | 05/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 14/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 19 documentos, 18 com texto | Documento do fundo | 08/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 43.721.652/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/07/2022
- Registro
- 31/03/2022
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,3% a.a.
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal