Vale 42 Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−17,34%
CDI no período
+14,47%
De 01/10/2025 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 01/10/2026 está 17,92% abaixo da máxima de 08/10/2025.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 01/10/2026
A cota variou
−39,95%
CDI no período
+44,11%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 01/10/2026: −39,95%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −17,34% | +14,47% | ||
| 3 anos | −39,95% | −15,61% | +44,11% | +12,93% |
| Desde 26/01/2023 | −42,68% | −14,04% | +56,90% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −42,02%, de 04/10/2023 a 11/08/2026, desde 29/09/2023
- Volatilidade anual
- 13,80%, desde 29/09/2023
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 23/01/2023 a 25/01/2023: +0,02%; Em 20/01/2023: um dia; De 12/09/2019 a 19/01/2023: +42,21%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,80 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/10/2024 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 95,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,6 mi.
R$ 95,5 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 208,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 89,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Prazo Fii30.258.790/0001-70 | 58,04% |
| Trancoso Fii29.242.844/0001-20 | 18,03% |
| Vale 40 em Direitos Creditórios24.976.450/0001-82 | 12,37% |
| Valer Multiestratégia Fip30.687.667/0001-75 | 7,99% |
| Bewater Ventures I Ga Multiestratégia Fip37.112.898/0001-08 | 1,43% |
| Prazo Educacional Fii29.242.809/0001-01 | 0,97% |
| Cvpar Select Multimercado60.759.193/0001-90 | 0,83% |
| Cvpar em Hotéis Fii62.235.730/0001-29 | 0,16% |
| Ubs Evolution DI Private Renda Fixa Referenciado04.299.610/0001-99 | 0,10% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 0,04% |
As 10 maiores somam 99,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,55% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/05/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 16/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/08/2023Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 2,55% ao ano.
- 20/12/2021Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 20/12/2021Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 20/12/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VALE 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.226.475/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/11/2017 e 14/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal