Vale 40 de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 24.976.450/0001-82
Patrimônio de R$ 58,9 mi, −88,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 55,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 55,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 26,0 mi | 44,2% | 55,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 5 | R$ 15,0 mi | 25,5% | |
| Sênior, série 6 | R$ 1,71 mi | 2,9% | |
| Sênior, série 7 | R$ 2,51 mi | 4,3% | |
| Sênior, série 8 | R$ 6,82 mi | 11,6% | |
| Mezanino | R$ 22,0 mi | 37,4% | 18,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 112,6 mil | 0,2% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 21,9 mi | 37,2% | |
| Subordinada | R$ 10,9 mi | 18,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores (resgate ou amortização)
- 4Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino (resgate ou amortização)
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a, no mínimo, 1% do Patrimônio Líquido do Fundo, representada por Ativos Financeiros, apurada pelo Administrador e monitorada pela Gestora em todo último Dia Útil de cada mês.
Do regulamento de 06/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 55,8% | +35,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 58,9 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Cessação da prestação de serviços pela Gestora | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 307 |
| Patrimônio | R$ 58,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 549,9 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 50,0 mil | R$ 2,04 mi | R$ 189 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,43 mi | R$ 2,99 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 4,87 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,18 mi | R$ 2,54 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 5,73 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 6,29 mi | R$ 6,36 mi | R$ 23,8 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 5,05 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,53 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 7,16 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 8,50 mi | R$ 4,04 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,13 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 5; PJ Não Financeira: 2; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mar e jun de 2026) Espontânea
- 01/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- set/2026DadosPatrimônio cai 88,3% no mês, para R$ 58,9 mi.
- 11/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/08/2026OfertaAnúncio de início.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 769,4% no mês, para R$ 505,5 mi.
- 30/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 8.
- 06/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 06/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/12/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 06/02/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 01/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 7 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 24.976.450/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/12/2017
- Registro
- 27/12/2017
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada série/subclasse; amortizações mensais após o Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao vencido
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 1.658 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM