cvpar-em-hoteis-fii-rl identifica CVPAR em Hotéis FII RL, um FII registrado na CVM. O fundo ainda não é negociado em bolsa. Gestora: CVPAR INVESTIMENTOS LTDA. CVPAR em Hotéis FII RL: imóveis, contratos, resultado e obrigações.
CVPAR em Hotéis FII RL
Investe em participações em sociedades imobiliárias.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 5,66 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 5,38 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 149,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 10,7 mi |
| Valores a receber | R$ 7,3 mil |
- Liquidez
- R$ 10,7 mi
- Valores a receber
- R$ 7,3 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 159,7 mi |
| Passivo | R$ 4,86 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 154,9 mi |
- Ativo total
- R$ 159,7 mi
- Passivo
- R$ 4,86 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 154,9 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 4,86 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 443,4 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 22,3 mil |
| Taxa de performance a pagar | R$ 4,24 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 150,2 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 443,4 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 22,3 mil
- Taxa de performance a pagar
- R$ 4,24 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 150,2 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
7,80%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,78% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 5,35% |
| Rentabilidade patrimonial | 4,57% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,71 |
| Patrimônio líquido | R$ 154,9 mi |
| Cotistas | 138 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,78% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 5,35%
- Rentabilidade patrimonial
- 4,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 127,71
- Patrimônio líquido
- R$ 154,9 mi
- Cotistas
- 138
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 5,35% | 4,57% | 0,78% | R$ 127,71 |
| Julho de 2026 | 1,18% | 0,50% | 0,68% | R$ 122,13 |
| Junho de 2026 | −0,77% | −2,20% | 1,43% | R$ 121,53 |
| Maio de 2026 | 0,54% | −0,03% | 0,57% | R$ 124,27 |
| Abril de 2026 | 0,51% | −0,09% | 0,60% | R$ 124,30 |
| Março de 2026 | 4,17% | 3,68% | 0,50% | R$ 124,41 |
| Fevereiro de 2026 | 0,46% | −0,16% | 0,62% | R$ 120,00 |
| Janeiro de 2026 | −4,77% | −5,32% | 0,55% | R$ 120,18 |
| Dezembro de 2025 | −0,23% | −0,96% | 0,73% | R$ 98,74 |
| Novembro de 2025 | 0,82% | −0,07% | 0,89% | R$ 99,70 |
| Outubro de 2025 | 0,26% | −0,18% | 0,44% | R$ 99,77 |
| Setembro de 2025 | −0,69% | −0,69% | 0,00% | R$ 99,31 |
- Rentabilidade da cota
- 5,35%
- Rentabilidade patrimonial
- 4,57%
- Rendimento informado
- 0,78%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 127,71
- Rentabilidade da cota
- 1,18%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Rendimento informado
- 0,68%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 122,13
- Rentabilidade da cota
- −0,77%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,20%
- Rendimento informado
- 1,43%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 121,53
- Rentabilidade da cota
- 0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 124,27
- Rentabilidade da cota
- 0,51%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,09%
- Rendimento informado
- 0,60%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 124,30
- Rentabilidade da cota
- 4,17%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,68%
- Rendimento informado
- 0,50%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 124,41
- Rentabilidade da cota
- 0,46%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- 0,62%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 120,00
- Rentabilidade da cota
- −4,77%
- Rentabilidade patrimonial
- −5,32%
- Rendimento informado
- 0,55%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 120,18
- Rentabilidade da cota
- −0,23%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,96%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,74
- Rentabilidade da cota
- 0,82%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Rendimento informado
- 0,89%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,70
- Rentabilidade da cota
- 0,26%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,18%
- Rendimento informado
- 0,44%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,77
- Rentabilidade da cota
- −0,69%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,69%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,31
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 2,7 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 45,0 mil | −R$ 45,0 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 24,3 mil | −R$ 24,3 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 4,9 mil | −R$ 4,9 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 3,57 mi | R$ 3,57 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 170,4 mil | R$ 170,4 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 3,57 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 3,57 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 3,57 mi | R$ 3,57 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 2,30 mi | R$ 3,29 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 170,4 mil | R$ 170,4 mil |
| Taxa de administração | −R$ 349,9 mil | −R$ 348,1 mil |
| Taxa de performance | −R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 14,4 mil | −R$ 30,1 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,44 mi | −R$ 452,5 mil |
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 2,7 mil
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 45,0 mil
- Caixa
- −R$ 45,0 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 24,3 mil
- Caixa
- −R$ 24,3 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 4,9 mil
- Caixa
- −R$ 4,9 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 3,57 mi
- Caixa
- R$ 3,57 mi
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 170,4 mil
- Caixa
- R$ 170,4 mil
- Contábil
- R$ 3,57 mi
- Caixa
- Não informado
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 3,57 mi
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 3,57 mi
- Caixa
- R$ 3,57 mi
- Contábil
- R$ 2,30 mi
- Caixa
- R$ 3,29 mi
- Contábil
- R$ 170,4 mil
- Caixa
- R$ 170,4 mil
- Contábil
- −R$ 349,9 mil
- Caixa
- −R$ 348,1 mil
- Contábil
- −R$ 1,00 mi
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 14,4 mil
- Caixa
- −R$ 30,1 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 1,44 mi
- Caixa
- −R$ 452,5 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 5,66 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 5,38 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 3,22 mi |
| A pagar | R$ 2,17 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 5,66 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 5,38 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 3,22 mi
- A pagar
- R$ 2,17 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Cotistas
138 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 124 |
| Outros fundos | 7 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 4 |
| Fundos imobiliários | 2 |
| Investidores não residentes | 1 |
- Pessoas físicas
- 124
- Outros fundos
- 7
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 4
- Fundos imobiliários
- 2
- Investidores não residentes
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 24/03/2026
Distribuição
Mínimo semestral (95% do lucro), com possibilidade de antecipações mensais.
Fundo de Reserva (3 meses da Meta Sênior) e Fundo de Liquidez (1,50% do PL).
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,18% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,82% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,18% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,82%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Descumprimento do Índice de Subordinação por 3 meses
- Falha na manutenção do Fundo de Reserva ou Liquidez por mais de 20 dias
- Loan To Value (LTV) maior que 60% por 3 meses
- Não observância do prazo de enquadramento ou limites de concentração
- Não pagamento da Meta de Remuneração das Cotas Seniores
- Índice de Cobertura (NOI / Meta Sênior) menor ou igual a 1.3x por 3 meses
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 01/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
- 01/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 24/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 24/07/2026 |
| Oferta pública | 12/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 10/06/2026 |
| Oferta pública | 25/05/2026 |
| Oferta pública | 20/05/2026 |
| Oferta pública | 20/05/2026 |
| Oferta pública | 20/05/2026 |
| Fato relevante | 18/05/2026 |
| Assembleia | 01/04/2026 |
| Assembleia | 01/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Assembleia | 24/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 01/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 31/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 01/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM HOTÉIS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 62.235.730/0001-29 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 04/09/2025 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | CVPAR INVESTIMENTOS LTDA |
| Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
- Denominação no registro
- CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM HOTÉIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 62.235.730/0001-29
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 04/09/2025
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 138 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 138 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM