cvpar-em-hoteis-fii-rl identifica CVPAR em Hotéis FII RL, um FII registrado na CVM. O fundo ainda não é negociado em bolsa. Gestora: CVPAR INVESTIMENTOS LTDA. CVPAR em Hotéis FII RL: imóveis, contratos, resultado e obrigações.

CVPAR em Hotéis FII RL

Investe em participações em sociedades imobiliárias.

Não negociado em bolsa
Mês de referência

Resultado de caixa e rendimentos

Janeiro a junho de 2026

Resultado de caixa
R$ 5,66 mi
Rendimentos declarados
R$ 5,38 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.

Resultado de caixaRendimentos declarados

Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.

Seção: Carteira

Agosto de 2026

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 149,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez
R$ 10,7 mi
Valores a receber
R$ 7,3 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total
R$ 159,7 mi
Passivo
R$ 4,86 mi
Patrimônio líquido
R$ 154,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 4,86 mi.

Rendimentos a distribuir
R$ 443,4 mil
Taxa de administração a pagar
R$ 22,3 mil
Taxa de performance a pagar
R$ 4,24 mi
Outros valores a pagar
R$ 150,2 mil

Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026

Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.

Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.

Receita por setor, 2º trimestre de 2026

Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.

Seção: Renda

Agosto de 2026

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

7,80%

soma dos DY mensais informados.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês
0,78% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
Rentabilidade da cota
5,35%
Rentabilidade patrimonial
4,57%
Valor patrimonial por cota
R$ 127,71
Patrimônio líquido
R$ 154,9 mi
Cotistas
138
Resultado do 3º trimestre de 2026
ainda não disponível
Último resultado disponível
2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026
Rentabilidade da cota
5,35%
Rentabilidade patrimonial
4,57%
Rendimento informado
0,78%
Valor patrimonial por cota
R$ 127,71
Julho de 2026
Rentabilidade da cota
1,18%
Rentabilidade patrimonial
0,50%
Rendimento informado
0,68%
Valor patrimonial por cota
R$ 122,13
Junho de 2026
Rentabilidade da cota
−0,77%
Rentabilidade patrimonial
−2,20%
Rendimento informado
1,43%
Valor patrimonial por cota
R$ 121,53
Maio de 2026
Rentabilidade da cota
0,54%
Rentabilidade patrimonial
−0,03%
Rendimento informado
0,57%
Valor patrimonial por cota
R$ 124,27
Abril de 2026
Rentabilidade da cota
0,51%
Rentabilidade patrimonial
−0,09%
Rendimento informado
0,60%
Valor patrimonial por cota
R$ 124,30
Março de 2026
Rentabilidade da cota
4,17%
Rentabilidade patrimonial
3,68%
Rendimento informado
0,50%
Valor patrimonial por cota
R$ 124,41
Fevereiro de 2026
Rentabilidade da cota
0,46%
Rentabilidade patrimonial
−0,16%
Rendimento informado
0,62%
Valor patrimonial por cota
R$ 120,00
Janeiro de 2026
Rentabilidade da cota
−4,77%
Rentabilidade patrimonial
−5,32%
Rendimento informado
0,55%
Valor patrimonial por cota
R$ 120,18
Dezembro de 2025
Rentabilidade da cota
−0,23%
Rentabilidade patrimonial
−0,96%
Rendimento informado
0,73%
Valor patrimonial por cota
R$ 98,74
Novembro de 2025
Rentabilidade da cota
0,82%
Rentabilidade patrimonial
−0,07%
Rendimento informado
0,89%
Valor patrimonial por cota
R$ 99,70
Outubro de 2025
Rentabilidade da cota
0,26%
Rentabilidade patrimonial
−0,18%
Rendimento informado
0,44%
Valor patrimonial por cota
R$ 99,77
Setembro de 2025
Rentabilidade da cota
−0,69%
Rentabilidade patrimonial
−0,69%
Rendimento informado
0,00%
Valor patrimonial por cota
R$ 99,31

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Auditoria independente
Contábil
−R$ 2,7 mil
Caixa
R$ 0
Avaliações
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Comissões e emolumentos
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Consultoria especializada
Contábil
−R$ 45,0 mil
Caixa
−R$ 45,0 mil
Seguros
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Custódia
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Empresa especializada
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Formador de mercado
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
Contábil
−R$ 24,3 mil
Caixa
−R$ 24,3 mil
Manutenção dos imóveis
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Registro em cartório
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Representantes dos cotistas
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Outras receitas e despesas
Contábil
−R$ 4,9 mil
Caixa
−R$ 4,9 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Receitas de aluguel
Contábil
R$ 3,57 mi
Caixa
R$ 3,57 mi
Juros de aplicações financeiras
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
Contábil
R$ 170,4 mil
Caixa
R$ 170,4 mil
Resultado líquido de renda
Contábil
R$ 3,57 mi
Caixa
Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
Contábil
Não informado
Caixa
R$ 3,57 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Resultado líquido total
Contábil
R$ 3,57 mi
Caixa
R$ 3,57 mi
Resultado líquido do trimestre
Contábil
R$ 2,30 mi
Caixa
R$ 3,29 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
Contábil
R$ 170,4 mil
Caixa
R$ 170,4 mil
Taxa de administração
Contábil
−R$ 349,9 mil
Caixa
−R$ 348,1 mil
Taxa de performance
Contábil
−R$ 1,00 mi
Caixa
R$ 0
Impostos e contribuições
Contábil
−R$ 14,4 mil
Caixa
−R$ 30,1 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Total de receitas e despesas
Contábil
−R$ 1,44 mi
Caixa
−R$ 452,5 mil
Resultado de caixa acumulado no semestre
R$ 5,66 mi
Rendimentos declarados
R$ 5,38 mi
Pagos antecipadamente
−R$ 3,22 mi
A pagar
R$ 2,17 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

138 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas
124
Outros fundos
7
Pessoas jurídicas não financeiras
4
Fundos imobiliários
2
Investidores não residentes
1

Seção: Regras e taxas

Regulamento de 24/03/2026

Distribuição

Mínimo semestral (95% do lucro), com possibilidade de antecipações mensais.

Fundo de Reserva (3 meses da Meta Sênior) e Fundo de Liquidez (1,50% do PL).

Taxas

Taxa de administração, regulamento
0,18% ao ano
Taxa de gestão, regulamento
0,82%
Taxa de performance, regulamento
20%
Despesa de administração, agosto de 2026
0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

  • Descumprimento do Índice de Subordinação por 3 meses
  • Falha na manutenção do Fundo de Reserva ou Liquidez por mais de 20 dias
  • Loan To Value (LTV) maior que 60% por 3 meses
  • Não observância do prazo de enquadramento ou limites de concentração
  • Não pagamento da Meta de Remuneração das Cotas Seniores
  • Índice de Cobertura (NOI / Meta Sênior) menor ou igual a 1.3x por 3 meses

Seção: Acontecimentos

Mudanças, não pagamentos de rotina

01/09/2026
ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.

Seção: Documentos

Documento mais recente

Assembleia

Entregue em 24/07/2026

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Outros documentos

DocumentoEntrega
Assembleia24/07/2026
Oferta pública12/06/2026
Comunicado ao mercado10/06/2026
Oferta pública25/05/2026
Oferta pública20/05/2026
Oferta pública20/05/2026
Oferta pública20/05/2026
Fato relevante18/05/2026
Assembleia01/04/2026
Assembleia01/04/2026
Demonstrações financeiras31/03/2026
Assembleia24/03/2026

Informes

Todas as versões

Versão
versão 1
Entrega
15/09/2026
Situação
atual
Versão
versão 2
Entrega
01/09/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
14/08/2026
Situação
substituída
Versão
versão 1
Entrega
13/08/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
15/07/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
15/06/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
15/05/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
14/05/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
14/04/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
31/03/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
13/03/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
13/02/2026
Situação
atual

Entregas dos informes

Informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Mensal de agosto de 2026
Prazo
15/09/2026
Entrega
15/09/2026
Situação
No prazo
Mensal de julho de 2026
Prazo
15/08/2026
Entrega
14/08/2026
Situação
No prazo
Trimestral de junho de 2026
Prazo
14/08/2026
Entrega
13/08/2026
Situação
No prazo
Mensal de junho de 2026
Prazo
15/07/2026
Entrega
15/07/2026
Situação
No prazo
Mensal de maio de 2026
Prazo
15/06/2026
Entrega
15/06/2026
Situação
No prazo
Mensal de abril de 2026
Prazo
15/05/2026
Entrega
14/05/2026
Situação
No prazo
Trimestral de março de 2026
Prazo
15/05/2026
Entrega
15/05/2026
Situação
No prazo
Mensal de março de 2026
Prazo
15/04/2026
Entrega
14/04/2026
Situação
No prazo
Anual de dezembro de 2025
Prazo
31/03/2026
Entrega
31/03/2026
Situação
No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
Prazo
15/03/2026
Entrega
13/03/2026
Situação
No prazo
Mensal de janeiro de 2026
Prazo
15/02/2026
Entrega
12/02/2026
Situação
No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
Prazo
14/02/2026
Entrega
13/02/2026
Situação
No prazo

Seção: Ficha

Cadastro do fundo

Denominação no registro
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM HOTÉIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
62.235.730/0001-29
Público
Investidor Qualificado
Prazo
Determinado
Início das atividades
04/09/2025
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
No mínimo 100 cotistas
Atende. 138 cotistas em agosto de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Fontes: CVM