Rio Guaimbe Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,56
No CDI
R$ 114,38
+15,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/11/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,52
+48,52% no período
No CDI
R$ 141,90
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,52
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,56% | +14,38% | ||
| Desde 30/11/2023 | +48,52% | +14,78% | +41,90% | +12,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,81%, de 03/03/2025 a 05/03/2025, desde 30/11/2023
- Volatilidade anual
- 1,28%, desde 30/11/2023; 718 de 720 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 13/12/2017 a 16/02/2018: +2,01%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 113,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 111,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,1 mil; valores a pagar R$ 10,8 mil.
Maiores posições
Investe 94,96% em um único fundo: Clubcard Varejo Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Clubcard Varejo Fidc26.142.862/0001-42 | 94,96% |
| Jci II Fidc40.054.735/0001-12 | 1,32% |
| Real Investor Crédito Estruturado 30 em Direitos Creditorios50.251.934/0001-74 | 0,96% |
| BT Varejo III S em Direitos Creditórios65.782.846/0001-76 | 0,77% |
| Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield ETF58.312.917/0001-01 | 0,63% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 0,56% |
| JP Capital Fidc40.753.151/0001-35 | 0,49% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,16% |
| Quatá NX Fidc37.654.045/0001-90 | 0,15% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 12/12/2017.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 12/12/2017.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/01/2024Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 30/11/2023Constituição do fundo.
- 30/11/2023Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/11/2023Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 12/12/2017Novo gestor: Phronesis Investimentos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.296.477/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Phronesis Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/11/2023 e 29/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal