Phronesis Teva IPCA Dynamic Selection Yield

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 663,4 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 13,2 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,8% do ativo total de R$ 663,4 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Administração de 0,09% ao ano e gestão de 0,09%, sem período informado, no regulamento de 11/12/2024.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 11/12/2024.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 5,3 mi, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 28 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice ITBR IPCA – Dnamic Yield Selection, fornecido por KJERAG INDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE INDICES DE MERCADO LTDA. (“TEVA”). A Taxa de Administração varia de 0,09% a 0,07% ao ano, e o fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Phronesis Investimentos Ltda. A Taxa Máxima de Administração e Gestão é de 0,18% ao ano.

Outros documentos

• 15/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada por manifestação de voto em 6 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 18/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A BTG Pactual convocou os cotistas para Consulta Formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos deverão ser recebidos até 6 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 622.788. A EY opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 30/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Administradora convocou Consulta Formal para votar a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. O prazo para recebimento de votos foi 15 de julho de 2025.

• 30/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, encerrada em 15 de julho de 2025, aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. O resultado foi divulgado em 30 de julho de 2025, com 100.000 votos de aprovação, 0.000 de não aprovação e 0.000 de abstenção.

• 04/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Administradora convocou Consulta Formal para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Os votos deverão ser recebidos até 15 de julho de 2025.

• 29/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 16 de dezembro de 2024 a 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 543.561. A EY opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações no período.

• 06/03/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 07 de março de 2025, será iniciado o período de negociação das cotas da Classe no mercado secundário, sob o código PHIP11, com valor unitário de cota de R$ 101,09. A Classe busca refletir o ITBR IPCA – Dynamic Yield Selection, calculado e administrado pela KIERAG ÍNDICES DE MERCADO (“TEVA”), e é destinada a investidores em geral.

• 28/02/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 07 de março de 2025, terá início a negociação das cotas da Classe no mercado secundário, sob o código PHIP11, com valor unitário equivalente à cota de fechamento de 05 de março de 2025. A Classe busca refletir o ITBR IPCA – Dynamic Yield Selection, calculado e administrado pela KIERAG ÍNDICES DE MERCADO (“TEVA”), e é destinada a investidores em geral.

• 13/12/2024
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 16 de dezembro de 2024, será iniciado o período de subscrição e integralização da Classe no mercado primário, sob o ticker PHIP11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A Classe busca refletir o ITBR IPCA – Dynamic Yield Selection, calculado e administrado pela KIERAG ÍNDICES DE MERCADO, e é destinada a investidores em geral.

• 11/12/2024
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o item 5.8.4 do Anexo I, estabelecendo que a integralização e o resgate de Lotes Mínimos de Cotas sejam liquidados pelo Valor Patrimonial em até 2 (dois) Dias Úteis. Também aprovou o novo Regulamento consolidado, com efeito no fechamento de 10 de dezembro de 2024.