JCI II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados, incluindo Direitos Creditórios Mendo IV (Sênior e Mezanino), Direitos Creditórios Estre.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.054.735/0001-12
Patrimônio de R$ 507,2 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 507,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Despesas
- 3Retorno de 100% do capital integralizado aos Cotistas
- 4Pagamento aos Cotistas de amortização acrescida de 100% da variação da Taxa DI sobre o capital integralizado
- 5Após atingido o retorno integral + Taxa DI: 85% aos Cotistas e 15% à Gestora a título de Taxa de Performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas correspondente à previsão de despesas para 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades (caixa, depósitos à vista, numerário em trânsito e aplicações de liquidez imediata)
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Hipoteca, Fiança, Alienação fiduciária de bens e/ou direitos, Privilégios e preferências decorrentes de precatórios e desapropriações
Do regulamento de 18/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 32,3%Carteira líquida de R$ 164,0 mi para um patrimônio de R$ 507,2 mi | −17,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos contados da Data de Integralização Inicial, sem incorporação a outra classe ou deliberação em Assembleia | R$ 507,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Atraso por mais de 2 dias úteis no pagamento da amortização ou do resgate das Cotas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 164,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 164,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,59 mi |
| Patrimônio | R$ 507,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Mendo Sampaio S/A - em Recuperacao JudicialCNPJ 10.776.540/0001-15. AL | 32,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 32,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 39,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 18,8 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 4,20 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 7,10 mi | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 16,4 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 16,4 mi | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 109,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 181,4 mi | R$ 164,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 5; EFPC: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JCI II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.054.735/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/04/2021
- Registro
- 25/03/2021
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Amortização em até 15 Dias Úteis contados do recebimento de valores originados dos Ativos Alvo, em percentual mínimo de 95% do valor recebido, após reconstituição da Reserva de Despesas
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 15% do que exceder 100% da variação da Taxa DI sobre o capital integralizado (após retorno integral do capital)
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal