Quatá NX FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.654.045/0001-90
O patrimônio caiu de R$ 78,3 mi para R$ 6,91 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos da Classe Única
- 2Constituição das Reservas de Inadimplência
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 4Distribuição aos Cotistas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas mantida pela Gestora desde a Data de Início da Classe Única, determinada na Data de Início ou até o 5º Dia Útil de cada mês, aplicada obrigatoriamente em Ativos Financeiros.
Garantias
Aval, Penhor, Hipoteca, Alienação fiduciária em garantia, Cessão fiduciária, Seguro de crédito, Reserva de Inadimplência (cessão fiduciária de percentual do valor de face dos Direitos Creditórios)
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,6%Carteira líquida de R$ 5,64 mi para um patrimônio de R$ 6,91 mi | +31,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporado a outra classe | R$ 6,91 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,74% | 21,40% | 3,92% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,12% | 18,17% | 6,48% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,32 mi |
| Provisão | −R$ 678,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 5,64 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,01 mi |
| Patrimônio | R$ 6,91 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 7,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,32 mi em 11.530 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,20 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,30 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,53 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26,8 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 25,6 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 27,0 mi |
| set/2024 | R$ 121,3 mi | R$ 0 | R$ 121,2 mi |
| abr/2024 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 97,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro: 5.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosPatrimônio cai 59,6% no mês, para R$ 20,0 mi.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 29/11/2024 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Quatá NX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 37.654.045/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/11/2021
- Registro
- 01/09/2021
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Diária, a qualquer momento, mediante disponibilidade de caixa, reserva de liquidez e critério/instrução da Gestora.
- Resgate
- 365 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI acumulado no ano acrescido de 1,5% ao ano
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM