RBR Fapes Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,52
No CDI
R$ 114,38
+14,52% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 72,8 mi a mais do que saíram, 89% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 18/04/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,15
+29,15% no período
No CDI
R$ 136,27
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,15
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,52% | +14,38% | ||
| Desde o início18/04/2024 | +29,15% | +10,84% | +36,27% | +13,26% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,72%, de 07/05/2024 a 19/12/2024, desde 18/04/2024
- Volatilidade anual
- 6,20%, desde 18/04/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 90,0 mi e saíram R$ 17,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 163,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 161,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 65,0 mil; valores a pagar R$ 144,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kinea Índices de Preços Fii24.960.430/0001-13 | 13,06% |
| Hsi Malls Fii32.892.018/0001-31 | 11,87% |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | 7,50% |
| Patria Crédito Imobiliário Estruturado Fii30.166.700/0001-11 | 6,39% |
| Kinea Unique Hy Cdi Fii42.754.362/0001-18 | 5,66% |
| RBR Premium Recebíveis Imobiliários Fii42.502.842/0001-91 | 5,49% |
| XP Malls Fii28.757.546/0001-00 | 5,14% |
| Tellus Properties Fii26.681.370/0001-25 | 5,11% |
| XP Log Fii26.502.794/0001-85 | 4,82% |
| Patria Properties Fii21.408.063/0001-51 | 4,77% |
As 10 maiores somam 69,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 178,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Tucano MultimercadoCNPJ 54.546.764/0001-06 | R$ 178,2 mi | 99,99% |
Tucano MultimercadoR$ 178,2 mi
CNPJ 54.546.764/0001-06; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 25/06/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 25/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/02/2026Novo gestor: RBR Private Equity Gestão de Recursos Ltda.
- 12/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RBR FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.716.011/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- RBR Private Equity Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/04/2024 e 12/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal