QP11 Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,79
No CDI
R$ 114,38
+16,79% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 560,4 mi a mais do que saíram, 222% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 02/06/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,01
+24,01% no período
No CDI
R$ 120,44
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 124,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,79% | +14,38% | ||
| Desde o início02/06/2025 | +24,01% | +17,09% | +20,44% | +14,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,13%, de 22/12/2025 a 23/12/2025, desde 02/06/2025
- Volatilidade anual
- 0,24%, desde 02/06/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 560,4 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/06/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 897,6 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 879,2 mi.
R$ 879,2 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,7 mil; valores a pagar R$ 8,50 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 394,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Multiagro Fidc32.388.135/0001-62 | 14,29% |
| Multiplica Fidc23.216.398/0001-01 | 14,27% |
| Soldi Invest Fidc59.475.109/0001-28 | 13,60% |
| Multiplike Fidc29.469.420/0001-01 | 13,58% |
| Avanti Multiplica Fidc29.242.877/0001-70 | 9,16% |
| Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio Fidc55.711.648/0001-68 | 5,12% |
| Confiança Fidc22.175.369/0001-78 | 3,20% |
| Iox II em Direitos Creditórios de24.504.464/0001-01 | 3,03% |
| Multiplica Long Term Fidc LP32.510.577/0001-30 | 3,00% |
| Aurum Multissetorial LP Fidc15.653.649/0001-89 | 2,47% |
As 10 maiores somam 81,71% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 09/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 09/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/04/2026Novo gestor: Mongeral Aegon Ativos Estruturados Ltda.
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.887.520/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mongeral Aegon Ativos Estruturados Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/05/2025 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal