O que é SOLDI INVEST FIDC?

SOLDI INVEST FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). SOLDI INVEST FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de SOLDI INVEST FIDC?

Os créditos inadimplentes de SOLDI INVEST FIDC somam 2,06% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito SOLDI INVEST FIDC investe?

A carteira de SOLDI INVEST FIDC está concentrada no segmento Financeiro (Credito Corporativo), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de SOLDI INVEST FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para SOLDI INVEST FIDC. O maior concentra 72,5% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de SOLDI INVEST FIDC?

O gestor de SOLDI INVEST FIDC é MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

SOLDI INVEST FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio subiu de R$ 193,5 mi para R$ 436,6 mi em 12 meses. Subordinação de 49,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 49,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 219,0 mi	50,2%	49,8% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 172,8 mi	39,6%	10,3% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 44,9 mi	10,3%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos
2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas
5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.

Garantias

Garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 11/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas9 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 35% do patrimônio	49,8%	+14,8 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	100,2%Carteira líquida de R$ 437,5 mi para um patrimônio de R$ 436,6 mi	+50,2 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	2,06%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 437,5 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 437,5 mi
Títulos e caixa	R$ 2,56 mi
Patrimônio	R$ 436,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 9,00 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDACNPJ 46.955.383/0001-52. SP. Situação na Receita: baixada

72,5%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 58,0 mi em 28 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 34,2 mi	R$ 0	R$ 34,8 mi
ago/2026	R$ 30,6 mi	R$ 0	R$ 30,7 mi
jul/2026	R$ 17,6 mi	R$ 0	R$ 848,0 mil
jun/2026	R$ 35,8 mi	R$ 0	R$ 0
mai/2026	R$ 1,51 mi	R$ 0	R$ 2,56 mi
abr/2026	R$ 8,99 mi	R$ 0	R$ 1,83 mi
mar/2026	R$ 33,0 mi	R$ 0	R$ 2,31 mi
fev/2026	R$ 7,85 mi	R$ 0	R$ 6,34 mi
jan/2026	R$ 15,2 mi	R$ 0	R$ 4,69 mi
dez/2025	R$ 31,1 mi	R$ 0	R$ 653,2 mil
nov/2025	R$ 36,0 mi	R$ 0	R$ 13,9 mi
out/2025	R$ 52,0 mi	R$ 0	R$ 29,2 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

45 em setembro de 2026

Outro FI: 32; PF: 12; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

out/257 diasEntregue em 07/11/2025
nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

29/06/2026ComunicadoRelatório.
26/06/2026ComunicadoRelatório.
mar/2026DadosProvisão de R$ 171,5 mil, depois de 8 meses sem provisão.
20/02/2026ComunicadoRelatório.
06/02/2026ComunicadoRelatório.
02/02/2026ComunicadoRelatório.
11/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
11/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
18/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
18/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
set/2025DadosEntradas de R$ 54,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
25/08/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos9 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
4 documentos, 4 com texto	Regulamento	11/11/2025
3 documentos, 3 com texto	AGE	18/09/2025
7 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
7 documentos, 1 com texto	Relatório	29/06/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 59.475.109/0001-28
Situação: Em Funcionamento Normal desde 13/03/2025
Registro: 14/02/2025
Crédito: Multicedente/Multisacado
Distribuição: Não há distribuição periódica obrigatória; rendimentos são incorporados às cotas conforme meta de rentabilidade.
Resgate: 1 dias úteis
Administração: 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
Gestão: 2% a.a.
Performance: 0%
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: Multiplica Capital Asset Management LTDA.
Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal