Multiplica Long Term FIDC RL LP
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, imobiliário, do agronegócio, financeiro, hipotecário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.510.577/0001-30
O patrimônio subiu de R$ 230,9 mi para R$ 461,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregada em moeda nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 05/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 78,7%Carteira líquida de R$ 363,7 mi para um patrimônio de R$ 461,9 mi | +28,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,67% | 0,86% | 0,43% |
| Parcelas vencidas | 0,01% | 0,02% | 3,45% |
| Créditos inadimplentes | 3,84% | 3,92% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 11.451% | 4.442% | 13% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 366,1 mi |
| Provisão | −R$ 2,46 mi |
| Carteira líquida | R$ 363,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 79,4 mi |
| Patrimônio | R$ 461,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,53 mi | |
| 31 a 60 | R$ 269,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 13,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 13,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 13,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,60 mi | |
| 181 a 360 | R$ 10,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDACNPJ 46.955.383/0001-52. SP. Situação na Receita: baixada | 24,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 18,4 mi em 1.460 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (83%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 0 | R$ 25,4 mi |
| ago/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 10,6 mi |
| jul/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 0 | R$ 20,3 mi |
| jun/2026 | R$ 6,29 mi | R$ 0 | R$ 540,8 mil |
| mai/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 10,3 mi |
| abr/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 0 | R$ 15,5 mi |
| mar/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 1,39 mi |
| fev/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 0 | R$ 3,79 mi |
| jan/2026 | R$ 8,01 mi | R$ 0 | R$ 1,56 mi |
| dez/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 0 | R$ 2,58 mi |
| nov/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| out/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 0 | R$ 2,56 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
39 em setembro de 2026
Outro FI: 32; PF: 7.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/256 dias2 entregasEntregue em 06/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 05/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/09/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados36 informes reapresentados (nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago e set de 2023, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- jul/2026DadosEntradas de R$ 68,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 04/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 05/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 05/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 03/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Multiplica Long Term Longo Prazo FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 32.510.577/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/11/2022
- Registro
- 08/10/2020
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal