Mont Blanc Ans Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,85
No CDI
R$ 114,38
+14,85% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 20/06/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,58
+20,58% no período
No CDI
R$ 119,60
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 120,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,85% | +14,38% | ||
| Desde 20/06/2025 | +20,58% | +15,30% | +19,60% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,32%, de 30/07/2026 a 31/07/2026, desde 20/06/2025
- Volatilidade anual
- 3,87%, desde 20/06/2025; 325 de 331 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril, 1 dia de maio e 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 24/05/2024 a 18/06/2025: +15,80%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 387,1 mi e saíram R$ 422,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril, 1 dia de maio e 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 408,7 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 462,1 mi.
R$ 462,1 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 216,2 mil; valores a pagar R$ 54,1 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 449,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Halfdome em Direitos Creditórios54.782.494/0001-32 | 22,99% |
| Neblina Fim CP59.700.538/0001-51 | 21,57% |
| Aip II Multiestratégia Fip53.303.181/0001-91 | 12,89% |
| Blackburn Fim CP IE59.700.453/0001-73 | 12,58% |
| Dufour Firf CP LP59.700.291/0001-73 | 10,14% |
| Halfdome II Fidc59.700.632/0001-00 | 9,84% |
| Dublin Fundo Investimento em Direitos Creditórios42.867.116/0001-72 | 3,29% |
| Redwood High Yield CP em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios64.027.271/0001-13 | 2,61% |
| Fuji Fidc54.794.448/0001-53 | 1,99% |
| Planner Redwood Max Fim CP29.641.091/0001-26 | 1,77% |
As 10 maiores somam 99,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/03/2024Novo gestor: Planner Corretora de Valores S.A.
- 13/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONT BLANC ANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.311.522/0001-33
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Controlador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/03/2024 e 13/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal