Aip II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 67,2 mi
100% dos R$ 67,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 330,3 mi
Integralizado
R$ 67,2 mi
Subscrito
R$ 67,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 330,3 mi, integralizado R$ 67,2 mi, subscrito R$ 67,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 330,3 mi | 4,91 | |
| R$ 0 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 306,6 mi | 4,56 | |
| R$ 0 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 169,6 mi | 2,52 | |
| R$ 0 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 169,6 mi | 2,52 | |
| R$ 0 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 169,7 mi | 2,52 | |
| R$ 0 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 169,7 mi | 2,52 | |
| R$ 0 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 67,1 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 67,1 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | 100% | R$ 67,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 336,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 335,2 mi | 99,5% |
| B100 ON MEPCNPJ 34.999.925/0001-00, quantidade 20.732.242 | R$ 335,2 mi | 99,5% |
| Cotas de fundos | R$ 226,2 mil | 0,1% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACNPJ 01.375.954/0001-41, quantidade 4.654,019784 | R$ 226,2 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 334 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 334 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,42 mi | 0,4% |
Valores a pagar: R$ 6,50 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 67.192,1719921 | 67.192,1719921 | R$ 4.915,94845853 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/12/2023.
- Registro do fundo em 26/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AIP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.303.181/0001-91
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- TT Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Constituição
- 26/12/2023
- Registro do fundo
- 26/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 26/12/2023