Halfdome II FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações realizadas nos segmentos comercial, industrial, financeiro, de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.700.632/0001-00
O patrimônio subiu de R$ 35,7 mi para R$ 164,7 mi em 12 meses. Subordinação de 85,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 85,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 24,3 mi | 14,8% | 85,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 140,4 mi | 85,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
- 4Pagamento de resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 28/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 3,5%Carteira líquida de R$ 5,79 mi para um patrimônio de R$ 164,7 mi | −46,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 164,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Deliberação de Assembleia Geral de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,79 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,79 mi |
| Títulos e caixa | R$ 79,7 mi |
| Patrimônio | R$ 164,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 101,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 18,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 969,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 969,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,4 mil |
| fev/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 108% no mês, para R$ 164,7 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 101,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 15,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 54,9% no mês, para R$ 35,6 mi.
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
- 13/05/2025RegulamentoAnexo.
- 13/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Anexo | 13/05/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 05/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Halfdome II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.700.632/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/02/2025
- Registro
- 27/02/2025
- Crédito
- Diversos (comercial, industrial, financeiro, prestação de serviços, bioenergia/energia renovável, precatórios, ações judiciais, recuperação judicial/extrajudicial)
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM