Fuji FIDC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios, classe aberta, destinada a investidores profissionais.

Dados de setembro de 2026CNPJ 54.794.448/0001-53

Patrimônio de R$ 70,8 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 78,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 70,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 78,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 15,4 mi21,7%78,3% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 55,5 mi78,3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.

Garantias

Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são amparados pelos Documentos Comprobatórios

Do regulamento de 21/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio12,9%Carteira líquida de R$ 9,14 mi para um patrimônio de R$ 70,8 mi−54,1 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classeR$ 70,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Deliberação de Assembleia Geral de CotistasOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 21/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 9,14 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 9,14 mi
Títulos e caixaR$ 2,2 mil
PatrimônioR$ 70,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
nov/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 6,5 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 6,0 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 5,0 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 829,3 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 9,57 miR$ 0R$ 5,09 mi
mai/2025R$ 2,40 miR$ 0R$ 600,0 mil
abr/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 0R$ 0R$ 20,2 mil
fev/2025R$ 7,86 miR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 0R$ 0R$ 10,1 mi
dez/2024R$ 10,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 23/06/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) A pedido do regulador
  3. 18/05/2026ComunicadoRelatório.
  4. 06/02/2026ComunicadoRelatório.
  5. 11/11/2025ComunicadoRelatório.
  6. 04/11/2025Fato relevanteFato relevante.
  7. 31/07/2025ComunicadoRelatório.
  8. 21/07/2025RegulamentoAnexo.
  9. 21/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 21/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  11. 15/05/2025ComunicadoRelatório.
  12. 13/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoAnexo21/07/2025
4 documentos, 4 com textoAGO14/07/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante04/11/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
8 documentos, 1 com textoRelatório18/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fuji Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
54.794.448/0001-53
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/04/2024
Registro
18/04/2024
Crédito
FIDC
Distribuição
D+0 (cotização) / D+1 útil (pagamento)
Resgate
1 dias úteis
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Gestor
Redwood Administração de Recursos LTDA
Custodiante
Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM