Itaú Santorini Private Markets Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,03
No CDI
R$ 114,38
+10,03% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 17/03/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 122,03
+22,03% no período
No CDI
R$ 123,80
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 122,03
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,03% | +14,38% | ||
| Desde o início17/03/2025 | +22,03% | +13,48% | +23,80% | +14,53% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,97%, de 30/04/2026 a 20/08/2026, desde 17/03/2025
- Volatilidade anual
- 5,36%, desde 17/03/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,51 mi e saíram R$ 4,43 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/03/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,1 mi de patrimônio, 142 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 190,1 mil; valores a pagar R$ 20,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú de Fundos Incentivados de Invest em Infraestr Cdi RF Créd Priv53.556.099/0001-79 | 5,54% |
| Itaú Asset Rural Fiagro42.479.593/0001-60 | 5,51% |
| Sparta Infra em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa42.730.834/0001-00 | 5,28% |
| Sparta Infra Cdi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF48.973.783/0001-16 | 5,08% |
| Itaú Incentivados em Infra RF Cred Priv34.633.510/0001-18 | 4,93% |
| Kinea Crédito Agro Fiagro41.745.701/0001-37 | 4,66% |
| Kinea Infra de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Cred Priv26.324.298/0001-89 | 4,65% |
| BTG Pactual Logística Fii11.839.593/0001-09 | 4,39% |
| JS Real Estate Multigestão Fii13.371.132/0001-71 | 3,30% |
| Mauá Capital Recebíveis Imobiliários Fii23.648.935/0001-84 | 3,30% |
As 10 maiores somam 46,63% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/03/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.825.832/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/03/2025 e 10/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal