Itaú Asset Rural FIAGRO RL

RURA11R$ 8,18em 15/10+0,37% no dia

Crédito do agronegócioCondomínio fechadoPúblico geralNegociado na B3

Investe principalmente em CRAs, 53% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 42.479.593/0001-60

Entre março e setembro os CRIs na carteira caíram de R$ 11,9 mi para R$ 9,51 mi. A cota fechou setembro a 0,79 do valor patrimonial.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fechamInforme de FII até maio de 2025

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Setembro de 2026: rentabilidade 0,66%, distribuído 0,87%, rentabilidade patrimonial −0,21%

Seção: Carteira

Crédito do agronegócio, setembro de 2026

Do total investido de R$ 1,52 bi.

Títulos de securitizaçãoR$ 819,1 mi54%
CRAR$ 809,6 mi53,4%
CRIR$ 9,51 mi0,6%
Cotas de fundosR$ 676,1 mi44,6%
FIAGROR$ 676,1 mi44,6%
Ativos financeirosR$ 20,4 mi1,3%
Títulos de créditoR$ 20,4 mi1,3%
CPRR$ 20,4 mi1,3%
CPR financeiraR$ 20,4 mi1,3%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 146,1 mi, 8,8% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 1,66 bi, 100% do ativo.

A vencer
R$ 1,66 bi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RLR$ 76,1 mi4,3%
CAPSICUM NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I FIAGRO-FII FI RLR$ 57,3 mi3,3%
SETE ÁGUAS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO FI RLR$ 55,9 mi3,2%
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RLR$ 32,0 mi1,8%
FIAGRO FIELD MÁQUINAS I DIREITOS CREDITÓRIOS RLR$ 25,8 mi1,5%
GOPLAN FIAGROR$ 24,8 mi1,4%
JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NPR$ 20,9 mi1,2%
FIAGRO OPEA BIOFINANCE DIREITOS CREDITÓRIOS RLR$ 16,5 mi0,9%
PONTO RURAL FIAGRO RLR$ 15,2 mi0,9%
NAGRO OIKOS FIAGROR$ 10,1 mi0,6%
MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 10,0 mi0,6%
MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,69 mi0,3%
BOCOM BBM FIAGRO III B RLR$ 3,81 mi0,2%
LAVORO AGRO II FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RLR$ 2,31 mi0,1%
MÖBIUS JMS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAEm LiquidaçãoR$ 1,61 mi0,1%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses por mês de referência, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 16,46% sobre a cotação e 12,92% sobre o valor patrimonial da cota. 12 meses com distribuição.

Referente aData comPagamentoPor cotaRendimento
setembro de 202630/09/202607/10/2026R$ 0,091,12%
agosto de 202631/08/202608/09/2026R$ 0,111,29%
julho de 202631/07/202607/08/2026R$ 0,111,33%
junho de 202630/06/202607/07/2026R$ 0,111,30%
maio de 202629/05/202608/06/2026R$ 0,111,24%
abril de 202630/04/202608/05/2026R$ 0,111,24%
março de 202631/03/202608/04/2026R$ 0,121,33%
fevereiro de 202627/02/202606/03/2026R$ 0,121,30%
janeiro de 202630/01/202606/02/2026R$ 0,121,35%
dezembro de 202530/12/202508/01/2026R$ 0,111,25%
novembro de 202528/11/202505/12/2025R$ 0,111,33%
outubro de 202531/10/202507/11/2025R$ 0,111,33%

Os 12 rendimentos mais recentes de 36. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.

111.826 cotistas em setembro de 2026: 111.692 pessoas físicas, 104 pessoas jurídicas, 16 fundos e 14 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 26/05/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
1% a.a.Mínimo de R$ 15.000 por mês
Taxa de performance
20%Sobre o que exceder 100% da variação da Taxa DI acrescida de 1% a.a.

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,08%.

Distribuição: Mensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos (do regulamento de 26/05/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)160.099.509R$ 10,28R$ 1,65 bi

Seção: Acontecimentos

12 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues

  • 30/09/2026Rendimento. R$ 0,09 por cota referente a setembro de 2026, pago em 07/10/2026.
  • set/2026Dados. Entre março e setembro os CRIs na carteira caíram de R$ 11,9 mi para R$ 9,51 mi.
  • 25/06/2026Informe. 5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) Espontânea
  • dez/2025Dados. R$ 1,41 bi estão vencidos, 100% dos ativos com prazo informado; R$ 924,4 mi deles há mais de 720 dias.
  • dez/2025Dados. O caixa passou de 4,7% para 22,5% do patrimônio entre junho e dezembro.

Seção: Documentos

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  • 12/05/2026
  • 30/04/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202614/09/202614 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202615/07/202615 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
abril de 202615/05/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
março de 202615/04/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês, reapresentado 1 vez
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês, reapresentado 1 vez
dezembro de 202513/01/202613 dias após o mês
novembro de 202510/12/202510 dias após o mês
outubro de 202512/11/202512 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Itaú Asset Rural FIAGRO Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.479.593/0001-60
Situação
Em Funcionamento Normal desde 25/06/2025
Registro
25/06/2025
Administrador
Intrag DTVM LTDA.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management LTDA
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como RURA11.
No mínimo 100 cotistas
Atendida111.826 cotistas em setembro de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM