Itaú Dual Private Markets Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,53
No CDI
R$ 114,38
+14,53% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,45
+48,45% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,53% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,45% | +14,07% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +93,09% | +14,07% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/12/2019 | +107,43% | +11,22% | +92,32% | +10,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,08%, de 24/09/2025 a 25/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,31%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,80 bi e saíram R$ 2,51 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,18 bi de patrimônio, 28.182 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,15 bi.
R$ 163,5 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,26 mi; valores a pagar R$ 15,6 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,21 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 97,57% em um único fundo: Itaú Active Fix Dual Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Active Fix Dual Multimercado CP31.217.083/0001-07 | 97,57% |
| Fidc MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras61.709.339/0001-56 | 0,77% |
| Inclusão Financeira Fidc41.778.453/0001-20 | 0,43% |
| Itaú Pirineus II de Infra Fidc54.759.252/0001-28 | 0,37% |
| Itaú Pirineus III S em Direitos Creditórios de Infraestrutura59.688.936/0001-08 | 0,34% |
| Recovery Lex Multicarteira Fidc50.768.516/0001-59 | 0,18% |
| Zippi Fidc52.994.887/0001-84 | 0,15% |
| Root Capital High Yield T360 Fidc55.497.707/0001-47 | 0,12% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 0,03% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,02% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 9,11 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Monte Azul Alocação Crédito Mult Cred PrivCNPJ 46.763.172/0001-18 | R$ 65,5 mi | 0,72% |
| Jubilee da Multimercado CPCNPJ 20.335.555/0001-00 | R$ 30,5 mi | 0,33% |
| MMC Ultra Multimercado CPCNPJ 07.400.636/0001-70 | R$ 19,6 mi | 0,21% |
| Wjwe da Mult Créd PrivCNPJ 36.165.084/0001-60 | R$ 1,87 mi | 0,02% |
Monte Azul Alocação Crédito Mult Cred PrivR$ 65,5 mi
CNPJ 46.763.172/0001-18; 0,72% do patrimônio
Jubilee da Multimercado CPR$ 30,5 mi
CNPJ 20.335.555/0001-00; 0,33% do patrimônio
MMC Ultra Multimercado CPR$ 19,6 mi
CNPJ 07.400.636/0001-70; 0,21% do patrimônio
Wjwe da Mult Créd PrivR$ 1,87 mi
CNPJ 36.165.084/0001-60; 0,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 03/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 03/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/09/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 22/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.803.938/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/10/2019 e 09/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal