Recovery Lex Multicarteira FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no Brasil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.768.516/0001-59
Patrimônio de R$ 17,0 mi, −4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 14,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 14,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 14,6 mi | 85,8% | 14,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,42 mi | 14,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa e reserva de liquidação/extinção
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização/resgate das Cotas da Subclasse Sênior
- 5Amortização/resgate das Cotas da Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido segregada e mantida em Ativos Financeiros, equivalente ao montante estimado dos encargos e despesas de responsabilidade da Classe, conforme Cláusula 18 do Anexo.
Garantias
Garantias pessoais e reais vinculadas aos Direitos Creditórios Cedidos, Coobrigação dos Cedentes (conforme previsto no Contrato de Cessão), Substituição/recuperação de Direitos Creditórios pelo Cedente em caso de falha
Do regulamento de 11/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,05% do patrimônio | 14,2% | +14,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 16,8 mi para um patrimônio de R$ 17,0 mi | +31,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Subordinação Mínima por 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 0,05% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 17,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Alteração do Regulamento por determinação da CVM que afete tratamento tributário, direitos políticos ou amortização/resgate das Cotas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 16,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,52 mi |
| Patrimônio | R$ 17,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Itau Unibanco S.A.CNPJ 60.701.190/0001-04. SP | 99%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 923,7 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 925,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 933,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 929,1 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 923,1 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 919,6 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 913,9 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 918,4 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 916,3 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 539,2 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 510,4 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 524,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/07/2025Dados4 informes reapresentados (jan, mar, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 26/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/04/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 10/07/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 08/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Recovery Lex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira - Responsabilidade Limitad
- CNPJ
- 50.768.516/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/07/2023
- Registro
- 22/05/2023
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Conforme definido nos Suplementos de cada Subclasse/série
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 9.600 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal