Itaú Pirineus II de Infra FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente debêntures Incentivadas de Infraestrutura (Lei 12.431/11) e em cotas de FIDCs fechados de infraestrutura não administrados/geridos pelo Administrador.
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.759.252/0001-28
Patrimônio de R$ 759,7 mi, +0,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva para encargos do mês subsequente
- 3Devolução de valores aportados aos titulares de Cotas Sênior (resgate/amortização)
- 4Amortização Extraordinária das Cotas Sênior
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Reserva para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente (item 15.1, ii)
Garantias
Garantias fidejussórias (incluindo de Partes Relacionadas ao Administrador/Gestor), Garantias reais vinculadas aos Direitos Creditórios, Bens/ativos recebidos em execução de garantias
Do regulamento de 13/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 92,7%Carteira líquida de R$ 704,6 mi para um patrimônio de R$ 759,7 mi | +25,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 759,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 704,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 704,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 45,3 mi |
| Patrimônio | R$ 759,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 39,5 mi em 3.748.583 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servico publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 560,9 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 231,0 mil |
| jun/2026 | R$ 27,4 mil | R$ 0 | R$ 5,33 mi |
| mai/2026 | R$ 66,6 mil | R$ 0 | R$ 1,17 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,39 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 231,3 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26,8 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,12 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,55 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 805,2 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,82 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,23 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 21/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2025) A pedido do regulador
- 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2025) A pedido do regulador
- 16/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
- 15/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 14/07/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) A pedido do regulador
- 13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026ComunicadoRelatório.
- 26/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 28/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/06/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Pirineus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infra - Resp Limitada
- CNPJ
- 54.759.252/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/04/2024
- Registro
- 16/04/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Diária (D+0 da conversão da cota)
- Resgate
- Carência de 60 dias
- Administração
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM