G5 RML Reserve 95 Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+8,20%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+37,45%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +37,45%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,20% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,45% | +11,18% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,18% | +11,09% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/09/2017 | +104,29% | +8,18% | +120,86% | +9,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,59%, de 10/03/2026 a 24/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,68%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 10,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Niche Tec F Multimercado37.334.118/0001-66 | 15,57% |
| Red Performance NP Fidc11.489.344/0001-22 | 14,77% |
| G5 Special F Sen Cdi II em Direitos Creditorios55.914.292/0001-60 | 12,49% |
| G5 CC em Direitos Creditórios37.098.218/0001-30 | 11,32% |
| Alphakey CSHG de Fundo Ações31.525.084/0001-00 | 10,02% |
| G5 Central Multimercado48.983.104/0001-90 | 8,35% |
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 6,55% |
| G5 F Absoluto Partners G em Cotas de Fundos de Invest em Ações36.248.836/0001-57 | 5,04% |
| G5 Special F Fidc37.120.828/0001-93 | 3,59% |
| G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Multimercado46.345.246/0001-04 | 3,44% |
As 10 maiores somam 91,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,03% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/12/2019Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 16/12/2019Novo gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- 16/12/2019Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 04/07/2018Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 1,00% ao ano.
- 09/04/2018Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,50% ao ano.
- 06/10/2017Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,30% ao ano.
- 26/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.036.880/0001-75
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/05/2017 e 10/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal