G5 Referenciado DI Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,28
No CDI
R$ 114,38
+14,28% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,94
+43,94% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,94
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,28% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,94% | +12,91% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,85% | +12,71% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/02/2016 | +161,43% | +9,40% | +167,69% | +9,65% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,12 bi e saíram R$ 6,65 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,93 bi de patrimônio, 429 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,90 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,4 mil; valores a pagar R$ 528,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 14,65% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 14,42% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 11,71% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 11,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,94% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 8,29% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 5,47% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 5,20% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 4,66% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 2,51% |
As 10 maiores somam 87,38% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,06 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 CRPR III em Direitos CreditóriosCNPJ 38.251.371/0001-19 | R$ 365,9 mi | 17,77% |
| Kyknos Multimercado Investimento ExteriorCNPJ 13.021.642/0001-19 | R$ 135,4 mi | 6,57% |
| G5 Samedan MultimercadoCNPJ 33.589.389/0001-01 | R$ 29,3 mi | 1,42% |
| G5 Allocation MultimercadoCNPJ 04.869.180/0001-01 | R$ 16,6 mi | 0,80% |
| G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 60.775.750/0001-67 | R$ 14,7 mi | 0,71% |
| G5 Fintech II em Direitos CreditóriosCNPJ 46.331.116/0001-04 | R$ 11,4 mi | 0,55% |
| G5 Fejuca 95 FimCNPJ 97.543.626/0001-86 | R$ 9,34 mi | 0,45% |
| G5 Vegas MultimercadoCNPJ 32.158.806/0001-07 | R$ 7,97 mi | 0,39% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 7,71 mi | 0,37% |
| G5 Fintech em Direitos CreditóriosCNPJ 32.696.765/0001-02 | R$ 7,49 mi | 0,36% |
G5 CRPR III em Direitos CreditóriosR$ 365,9 mi
CNPJ 38.251.371/0001-19; 17,77% do patrimônio
Kyknos Multimercado Investimento ExteriorR$ 135,4 mi
CNPJ 13.021.642/0001-19; 6,57% do patrimônio
G5 Samedan MultimercadoR$ 29,3 mi
CNPJ 33.589.389/0001-01; 1,42% do patrimônio
G5 Allocation MultimercadoR$ 16,6 mi
CNPJ 04.869.180/0001-01; 0,80% do patrimônio
G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 14,7 mi
CNPJ 60.775.750/0001-67; 0,71% do patrimônio
G5 Fintech II em Direitos CreditóriosR$ 11,4 mi
CNPJ 46.331.116/0001-04; 0,55% do patrimônio
G5 Fejuca 95 FimR$ 9,34 mi
CNPJ 97.543.626/0001-86; 0,45% do patrimônio
G5 Vegas MultimercadoR$ 7,97 mi
CNPJ 32.158.806/0001-07; 0,39% do patrimônio
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 7,71 mi
CNPJ 30.618.614/0001-00; 0,37% do patrimônio
G5 Fintech em Direitos CreditóriosR$ 7,49 mi
CNPJ 32.696.765/0001-02; 0,36% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 10/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/09/2022Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,20% ao ano.
- 30/12/2019Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/12/2019Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 30/12/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/12/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.668.524/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/12/2015 e 10/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal