G5 Fintech de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo), podendo adquirir cotas seniores, subordinadas mezanino e/ou subordinadas juniores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.696.765/0001-02
Patrimônio de R$ 25,5 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses de encargos)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate
- 5Constituição/recomposição da Reserva de Amortização Extraordinária
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
- 7Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes; Reserva de Amortização Extraordinária constituída em regime de melhores esforços
Do regulamento de 17/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 25,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 25,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 8,41 mi |
| Patrimônio | R$ 25,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | R$ 917,4 mil | R$ 0 | R$ 917,4 mil |
| fev/2021 | R$ 10,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 777,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2020 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 10,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2020 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 133,0 mil | R$ 0 | R$ 88,2 mil |
| dez/2019 | R$ 4,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
29 em setembro de 2026
Outro FI: 22; PF: 7.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/12/2022PrestadoresGestor passa a ser Builders VC Gestora de Recursos LTDA.
- 05/03/2021RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/03/2021AssembleiaAssembleia.
- 27/01/2021ComunicadoDocumento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 05/03/2021 |
| 3 documentos, 2 com texto | AGO | 16/12/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 27/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Documento do fundo | 27/01/2021 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Fintech Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.696.765/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/02/2025
- Registro
- 17/02/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 2.052 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Builders VC Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM