G5 FINTECH II DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Q: Quem é o gestor de G5 FINTECH II DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIC?

O gestor de G5 FINTECH II DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIC é BUILDERS VC GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

Patrimônio de R$ 41,6 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos
2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos estimados para os próximos 3 meses)
3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
5Aquisição de Direitos Creditórios (Cotas dos Fundos-Alvo)
6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Despesas: constituída/recomposta para ser equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.

Garantias

Não há descrição de garantias específicas; os Direitos Creditórios são Cotas de Fundos-Alvo

Do regulamento de 19/12/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas17 não verificáveis

Regra	Em agosto de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 41,6 mi	−67 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades	R$ 41,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	ago/26	jul/26	ago/25
Provisão	Não informado	Não informado	Não informado
Parcelas vencidas	Não informado	Não informado	Não informado
Créditos inadimplentes	Não informado	Não informado	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira bruta	R$ 0
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 0
Títulos e caixa	R$ 12,3 mi
Patrimônio	R$ 41,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Nenhum movimento de cotas informado.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

11 em agosto de 2026

Outro FI: 6; PF: 5.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

set/251 diaEntregue em 01/10/2025
out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
24/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
18/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos3 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	AGO	24/11/2025
8 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	27/07/2026

Abrir os 10 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: G5 Fintech II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 46.331.116/0001-04
Situação: Em Funcionamento Normal desde 19/12/2024
Registro: 19/12/2024
Crédito: FIDC (Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
Distribuição: Distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas; pagamentos em moeda corrente nacional pelo valor da Cota apurado na data de conversão, via SPB. Resgate antecipado apenas em caso de Evento de Liquidação.
Administração: 0,08% a.a., mínimo de R$ 2.052 por mês
Performance: 20% do que exceder 100% do CDI
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor: Builders VC Gestora de Recursos LTDA
Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM