G5 Arthé Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−2,69%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 15,3 mi a mais do que saíram, 130% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+16,58%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +16,58%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,69% | +14,38% | ||
| 3 anos | +16,58% | +5,24% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +37,95% | +6,65% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início27/02/2018 | +110,75% | +9,03% | +113,96% | +9,22% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,66%, de 26/11/2025 a 29/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,19%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 15,3 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,6 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 16,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 SPX Syn Real Estate F Multimercado44.027.165/0001-22 | 15,03% |
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 8,13% |
| G5 Terras Multimercado34.172.705/0001-08 | 7,89% |
| G5 Special F Sen Ipca em Direitos Creditórios51.155.531/0001-94 | 6,57% |
| G5 Venture Capital F em Cotas de Fim41.574.798/0001-62 | 6,40% |
| G5 Niche Tec F Multimercado37.334.118/0001-66 | 6,38% |
| G5 Special F Sen Cdi II em Direitos Creditorios55.914.292/0001-60 | 6,23% |
| G5 Special F Mez em Direitos Creditórios62.191.293/0001-99 | 6,17% |
| G5 F Compass em Ações43.508.203/0001-04 | 4,78% |
| G5 F GJS de Fidc53.880.657/0001-57 | 4,63% |
As 10 maiores somam 72,21% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,03% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/02/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.045.156/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/02/2018 e 07/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal