FERA12 95 de Multimercado
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+20,29%
CDI no período
+14,78%
De 26/09/2025 a 05/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 30/04/2024 a 05/10/2026
A cota variou
+29,51%
CDI no período
+35,49%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 05/10/2026: +29,51%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +20,29% | +14,78% |
| Desde 30/04/2024 | +29,51% | +35,49% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 2 dias de junho, 3 dias de junho, 4 dias de setembro, 20 dias de outubro, 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 2 dias de janeiro, 17 dias de fevereiro e 22 dias de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 10 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 28/12/2023 a 29/04/2024: +11,66%; Em 27/12/2023: um dia; De 28/01/2022 a 26/12/2023: +211,09%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 64 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 05/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 05/10/2026: R$ 921,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 893,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,95 mi; valores a pagar R$ 6,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| LIETO11 Não-padronizado Responsabilidade Ilimitada Fidc47.094.392/0001-69 | 73,78% |
| Radoma 16 Fii36.885.948/0001-19 | 15,19% |
| Super Farms Fundo de Invest Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário Resp Ili54.417.489/0001-20 | 6,44% |
| HC278 em Participações Multiestratégia34.525.200/0001-80 | 3,49% |
| RAC19 Fidc51.531.327/0001-20 | 0,67% |
| XP Exeter II Desenvolvimento Logístico Fii I42.463.823/0001-01 | 0,33% |
| HBCJ Fidc57.127.130/0001-07 | 0,05% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | 0,05% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/01/2026Novo gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- 29/09/2025Novo administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 29/09/2025Novo gestor: Exclusive Invest Gestora de Recursos Ltda.
- 30/12/2023Constituição do fundo.
- 29/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 23/11/2020Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 23/11/2020Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 27/08/2020Novo gestor: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FERA12 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.521.273/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/12/2023 e 29/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal