LIETO11 Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada FIDC

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.

Dados de setembro de 2026CNPJ 47.094.392/0001-69

Patrimônio de R$ 1,37 bi, +3,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,37 bi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 1,37 bi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
  2. 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
  4. 4Amortização e/ou no resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Manutenção de parcela do PL aplicada em ativos financeiros para pagamento de despesas da Classe.

Garantias

Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios relacionados aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 27/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1 milhão por 90 dias consecutivosR$ 1,37 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 70% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 1,26 bi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 1,26 bi
Títulos e caixaR$ 90,5 mil
PatrimônioR$ 1,37 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

Agropecuaria Lago Grande S.A.CNPJ 29.517.186/0001-32. SP19%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,91 miR$ 57,0 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 2,53 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 456,0 milR$ 0
jun/2026R$ 2,51 miR$ 3,71 miR$ 0
mai/2026R$ 91,3 milR$ 29,5 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 55,0 milR$ 0
mar/2026R$ 10,5 miR$ 14,1 miR$ 583,5 mil
fev/2026R$ 2,49 miR$ 15,9 miR$ 0
jan/2026R$ 209,2 milR$ 109,0 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 20,0 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 1,40 miR$ 0
set/2025R$ 6,76 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

47 nos últimos 24 meses36 assembleias

Entregas

  1. out/256 diasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2514 dias3 entregasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 6 dias após o fim do mês

  1. 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 20/08/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 10/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

50 documentos42 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento27/11/2025
36 documentos, 36 com textoAGE09/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento27/11/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
LIETO11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
47.094.392/0001-69
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/12/2022
Registro
16/12/2022
Crédito
Não-Padronizados
Distribuição
Incorporação integral ao patrimônio (capitalização)
Performance
0%
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal