Eva Ilíquidos Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 96,97
No CDI
R$ 114,38
−3,03% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 21/05/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 97,97
−2,03% no período
No CDI
R$ 120,97
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 97,97
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −3,03% | +14,38% | ||
| Desde 21/05/2025 | −2,03% | −1,46% | +20,97% | +14,61% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,44%, de 25/03/2026 a 24/04/2026, desde 21/05/2025
- Volatilidade anual
- 7,27%, desde 21/05/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 22/12/2023 a 20/05/2025: −5,44%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 46,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,7 mi.
R$ 46,7 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 21,9 mil; derivativos −R$ 75,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ajl II Multiestratégia Fip14.851.652/0001-44 | 17,34% |
| Eb Fibra S em Participações Multiestratégia31.392.355/0001-05 | 16,74% |
| Vinci Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fip em Infraestrutura41.082.947/0001-76 | 15,96% |
| 10B Bio Multistratégia Fip35.398.724/0001-10 | 9,29% |
| Vinci Fulwood Desenvolvimento Logístico Fii36.200.654/0001-06 | 7,55% |
| Bova1110.406.511/0001-61 | 5,05% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 4,88% |
| Eb Capital LDM Multiestratégia Fip39.156.306/0001-77 | 4,19% |
| Siguler Guff BSSF II Multimercado37.011.641/0001-51 | 4,11% |
| Eb Fibra II S em Participações Multiestratégia33.240.156/0001-07 | 3,70% |
As 10 maiores somam 88,83% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,74% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 29/10/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 29/10/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.292.291/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/12/2023 e 22/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal