Ajl II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 55,7 mi
18,5% dos R$ 300,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 9,15 mi
Integralizado
R$ 55,7 mi
Subscrito
R$ 300,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 9,15 mi, integralizado R$ 55,7 mi, subscrito R$ 300,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 300,2 mi | R$ 300,2 mi | R$ 55,7 mi | 18,5% | R$ 9,15 mi | 0,16 | |
| R$ 300,2 mi | R$ 300,2 mi | R$ 55,7 mi | 18,5% | R$ 9,05 mi | 0,16 | |
| R$ 300,2 mi | R$ 300,2 mi | R$ 55,6 mi | 18,5% | R$ 9,12 mi | 0,16 | |
| R$ 300,2 mi | R$ 300,2 mi | R$ 55,6 mi | 18,5% | R$ 9,09 mi | 0,16 | |
| R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | 100% | R$ 24,8 mi | 0,19 | |
| R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | 100% | R$ 24,9 mi | 0,19 | |
| R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | 100% | R$ 25,0 mi | 0,19 | |
| R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | 100% | R$ 62,7 mi | 0,47 | |
| informe trimestral | R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | R$ 133,1 mi | 100% | R$ 62,5 mi | 0,47 |
| informe trimestral | R$ 132,7 mi | R$ 132,7 mi | R$ 132,7 mi | 100% | R$ 85,0 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 132,5 mi | R$ 132,5 mi | R$ 132,5 mi | 100% | R$ 85,0 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 132,5 mi | R$ 132,5 mi | R$ 132,5 mi | 100% | R$ 85,1 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 132,5 mi | R$ 132,5 mi | R$ 132,5 mi | 100% | R$ 85,1 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 132,5 mi | R$ 132,5 mi | R$ 132,5 mi | 100% | R$ 85,2 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 132,2 mi | R$ 131,9 mi | R$ 131,9 mi | 100% | R$ 85,0 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 131,9 mi | R$ 131,9 mi | 100% | R$ 85,0 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 131,9 mi | R$ 131,9 mi | 100% | R$ 85,0 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 131,9 mi | R$ 131,9 mi | 100% | R$ 85,1 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 131,9 mi | R$ 131,9 mi | 100% | R$ 85,0 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 131,9 mi | R$ 131,9 mi | 100% | R$ 85,0 mi | 0,64 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 9,18 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 9,08 mi | 98,9% |
| Ações - SPAR ONCNPJ 20.390.619/0001-67, quantidade 18.760.074 | R$ 7,26 mi | 79,1% |
| Ações - SPAR PN CCNPJ 20.390.619/0001-67, quantidade 4.690.019 | R$ 1,82 mi | 19,8% |
| Cotas de fundos | R$ 104,5 mil | 1,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 30,127787 | R$ 104,5 mil | 1,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 1,1 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 71 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 71 | <0,1% |
| ESTORNO DE DESPESA CETIP | R$ 0 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 67,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 300.234,05909 | 203.035,37895246 | R$ 45,05232222 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 04/06/2025.
- Situação no cadastro em 12/08/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 28/02/2012.
- Registro do fundo em 27/02/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.851.652/0001-44
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 28/02/2012
- Registro do fundo
- 27/02/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 04/06/2025