Avga Capital WM Aroeira Crédito Privado Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,56
No CDI
R$ 114,48
+17,56% de 30/09/2025 a 30/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/07/2025 a 30/09/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,63
+20,63% no período
No CDI
R$ 118,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 30/09/2026: R$ 120,63
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,56% | +14,48% | ||
| Desde 14/07/2025 | +20,63% | +16,72% | +18,07% | +14,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,72%, de 20/05/2026 a 21/05/2026, desde 14/07/2025
- Volatilidade anual
- 1,81%, desde 14/07/2025; 291 de 307 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro, 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 1 dia de janeiro, 3 dias de fevereiro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/07/2025 a 11/07/2025: −9,21%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/07/2025 a 30/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/09/2026: R$ 38,7 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,3 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 3,2 mil; valores inconsistentes −R$ 15,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Avga Capital WM Xyz Next Era Special Opportunities Fidc61.528.551/0001-17 | 50,74% |
| Avga Capital Legal Claims I Fidc63.529.345/0001-57 | 13,15% |
| Avga Capital Jacarandá Special Situations Multimercado CP64.721.173/0001-81 | 11,25% |
| Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield em Cotas de Fidc55.259.599/0001-74 | 10,36% |
| Avga Capital Manacá Premium de Fidc62.497.138/0001-03 | 10,19% |
| SP Capital Fidc49.007.595/0001-04 | 2,61% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | 1,31% |
| SFT Fidc44.062.564/0001-24 | 0,21% |
| Auri Fidc26.452.257/0001-78 | 0,17% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AVGA CAPITAL WM AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.526.773/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025 e 01/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal