Avga Capital WM XYZ Next Era Special Opportunities FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados conforme art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.528.551/0001-17
O patrimônio caiu de R$ 28,3 mi para R$ 9,14 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,14 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Seniores e Subordinadas Mezaninos por meio de resgate ou amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituída pela Administradora para adequada liquidez, pagamento de amortizações/resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 30/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 79%Carteira líquida de R$ 7,22 mi para um patrimônio de R$ 9,14 mi | +29 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,22 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,22 mi |
| Títulos e caixa | R$ 156,0 mil |
| Patrimônio | R$ 9,14 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Avga Capital WM XYZ Next Era Special Opportunities FIDC Responsabilidade LimitadaCNPJ 61.528.551/0001-17. SP | 34%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,5 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,58 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,86 mi |
| ago/2025 | R$ 822,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 0 | R$ 20,6 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/265 dias2 entregasEntregue em 05/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 53% no mês, para R$ 9,14 mi.
- 19/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 31/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/07/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 31/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Avga Capital WM XYZ Next Era Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.528.551/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2025
- Registro
- 01/07/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Não há frequência definida; resgate final apenas na liquidação da Classe
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal