Avga Capital Manacá Premium de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, sem pré-definição de Direitos Creditórios target, e, suplementarmente, em Ativos Líquidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.497.138/0001-03
O patrimônio subiu de R$ 2,67 mi para R$ 4,04 mi em 12 meses. Subordinação de 1,9%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 1,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,96 mi | 98,1% | 1,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 77,3 mil | 1,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento dos resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa, conforme suas políticas e regras internas.
Do regulamento de 07/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | 1,9% | +0,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,04 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe manter Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe, nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Prazo de cura: Nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 78(a) | R$ 4,04 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 11,3 mil |
| Patrimônio | R$ 4,04 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 270,0 mil |
| jul/2026 | R$ 4,11 mi | R$ 0 | R$ 4,11 mi |
| fev/2026 | R$ 153,6 mil | R$ 0 | R$ 44,0 mil |
| nov/2025 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 806,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 4,11 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/09/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 08/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Avga Capital Manacá Premium Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.497.138/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2025
- Registro
- 01/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM