Auri FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas diversas e demais Ativos elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.452.257/0001-78
Patrimônio de R$ 66,0 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 95,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 95,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,12 mi | 4,7% | 95,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 1,39 mi | 2,1% | |
| Sênior, série 2 | R$ 633,7 mil | 1% | |
| Sênior, série 3 | R$ 1,10 mi | 1,7% | |
| Mezanino | R$ 20,7 mi | 31,4% | 63,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 5,45 mi | 8,3% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 7,63 mi | 11,6% | |
| Mezanino 7, série 1 | R$ 7,65 mi | 11,6% | |
| Subordinada | R$ 42,1 mi | 63,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme o Anexo
- 5Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível, para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias, incluindo aval, devedor solidário e fiança, Garantias reais, incluindo alienação fiduciária, hipoteca e penhor
Do regulamento de 11/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 95,3% | +65,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,3%Carteira líquida de R$ 60,9 mi para um patrimônio de R$ 66,0 mi | +42,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não observância do Índice de Subordinação.O Índice de Subordinação não seja observado por mais de 15 Dias Úteis consecutivos.Artigo 77(c) | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior ao limite mínimo regulatório.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Ultrapassado o prazo regulatório.A Classe não seja incorporada a outra Classe ou Fundo nos termos da regulamentação.Artigo 78(a) | R$ 66,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,03% | 3,58% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,88% | 3,69% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 63,4 mi |
| Provisão | −R$ 2,55 mi |
| Carteira líquida | R$ 60,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,06 mi |
| Patrimônio | R$ 66,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 120,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 120,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 131,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 98,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 24,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 31,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 29,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,71 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 199,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Reciclagem Industria e Comercio de Sub Produtos de Animais do Mato Grosso LTDACNPJ 05.062.988/0001-37. MT | 18%bloco com risco |
| A. & R. Nutricao Animal LTDA.CNPJ 07.582.432/0002-88. PR | 16%bloco com risco |
| Farinorte Reciclagem LTDACNPJ 09.457.955/0001-47. PA | 15%bloco com risco |
| Mar - Maracanau Reciclagem de Subprodutos LTDACNPJ 26.644.488/0001-83. CE | 12%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 49% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,9%G 1,9%H 3,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 30,6 mi em 665 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (76,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 662,9 mil | R$ 669,0 mil | R$ 821,3 mil |
| ago/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 658,7 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,15 mi | R$ 649,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 430,0 mil | R$ 638,9 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 39,8 mil | R$ 629,1 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,43 mi | R$ 620,6 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,29 mi | R$ 608,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 824,9 mil | R$ 601,8 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 592,7 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 582,0 mil | R$ 584,0 mil | R$ 582,0 mil |
| nov/2025 | R$ 1,72 mi | R$ 5,22 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 565,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
38 em setembro de 2026
PF: 20; PJ Não Financeira: 13; Cota de FIDC: 3.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/09/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2023 a fev de 2024) Espontânea
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) Espontânea
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 7 série 1.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 4 série 1.
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 4 série 1.
- jun/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 7 série 1.
- 27/05/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 15/09/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 15/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 26.452.257/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/05/2021
- Registro
- 12/06/2017
- Crédito
- Direitos Creditórios de naturezas diversas; Classe multicarteira
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal