Dados trimestrais de março de 2026

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
CNPJ do fundo: 28.757.546/0001-00
Data de funcionamento: 22/12/2017
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPMLCTF000
Quantidade de cotas emitidas: 64.308.055
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento de atuação: Shoppings
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 30/06

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do administrador: 59.281.253/0001-23
Logradouro: Praia de Botafogo
Número do endereço: 501
Complemento do endereço: 6º Andar
Bairro: Botafogo
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
CEP: 22250-040
Telefone 1: (11) 3383-3455
Site: www.btgpactual.com
E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 1/2026
Data de encerramento do trimestre: 31/03/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (14)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% de vacância	% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Shopping Cidade Jardim	Avenida Magalhaes De Castro 12000, 12000, Sem Complemento, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP, Brasil, 05676-900	39.012	1	Direito de propriedade	100%	0%	3,5%	Não informado
Catarina Fashion Outlet	Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900	29.529	1	Direito de propriedade	100%	0%	6,22%	Não informado
SHOPPING CIDADE SAO PAULO	Avenida Paulista, 1230, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01310-000	16.661	1	Direito de propriedade	100%	0%	3,24%	Não informado
Shopping Plaza Sul	Praca Leonor Kaupa, 100, Sem Complemento, Bosque Da Saude, Sao Paulo/SP, Brasil, 04151-100	24.039	1	Direito de propriedade	100%	0%	2,47%	Não informado
Shopping Bela Vista	Alameda Euvaldo Luz, 92, Sem Complemento, Horto Bela Vista, Salvador/BA, Brasil, 41098-020	51.143	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,5%	Não informado
Shopping Ponta Negra	Avenida Coronel Teixeira, 5705, Sem Complemento, Ponta Negra, Manaus/AM, Brasil, 69037-000	35.029	1	Direito de propriedade	100%	0%	0,88%	Não informado
Carioca Shopping	Avenida Vicente De Carvalho, 909, Sem Complemento, Vila Da Penha, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21210-623	0	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,24%	Não informado
Shopping Tijuca	Avenida Maracana, 987, Sem Complemento, Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20511-000	0	1	Direito de propriedade	0%	0%	1,48%	Não informado
Jundiai Shopping	Avenida Nove De Julho, 33333, Sem Complemento, Anhangabaú, Jundiaí/SP, Brasil, 13208-056	36.473	1	Direito de propriedade	100%	0%	16,37%	Não informado
Praia de Belas Shopping Center	Avenida Praia De Belas, 1181 Loja 123c, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-970	119.699	1	Direito de propriedade	100%	0%	3,92%	Não informado
Shopping Bahia	Avenida Tancredo Neves, 148 Shopping Da Bahia Loja 8w, 148, Sem Complemento, Caminho Das Árvores, Salvador/BA, Brasil, 41820-975	68.738	1	Direito de propriedade	100%	0%	3,21%	Não informado
Shopping Estacao Curitiba	Avenida Sete De Setembro, 2775, Sem Complemento, Rebouças, Curitiba/PR, Brasil, 80230-010	130.329	1	Direito de propriedade	100%	0%	4,87%	Não informado
Natal Shopping	Av Sen Salgado Filho 2234 Natal. RN, 59064-900	46.000	173	Direito de propriedade	100%	0%	5,09%	Não informado
Caxias Shopping	Rodovia Washington Luiz, 2895, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008	28.074	117	Direito de propriedade	100%	0%	0%	Não informado

Nome: Shopping Cidade Jardim
Endereço: Avenida Magalhaes De Castro 12000, 12000, Sem Complemento, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP, Brasil, 05676-900
Área (m²): 39.012
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 3,5%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Catarina Fashion Outlet
Endereço: Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900
Área (m²): 29.529
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 6,22%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: SHOPPING CIDADE SAO PAULO
Endereço: Avenida Paulista, 1230, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01310-000
Área (m²): 16.661
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 3,24%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Plaza Sul
Endereço: Praca Leonor Kaupa, 100, Sem Complemento, Bosque Da Saude, Sao Paulo/SP, Brasil, 04151-100
Área (m²): 24.039
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 2,47%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Bela Vista
Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92, Sem Complemento, Horto Bela Vista, Salvador/BA, Brasil, 41098-020
Área (m²): 51.143
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,5%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Ponta Negra
Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 5705, Sem Complemento, Ponta Negra, Manaus/AM, Brasil, 69037-000
Área (m²): 35.029
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,88%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Carioca Shopping
Endereço: Avenida Vicente De Carvalho, 909, Sem Complemento, Vila Da Penha, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21210-623
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,24%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Tijuca
Endereço: Avenida Maracana, 987, Sem Complemento, Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20511-000
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,48%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Jundiai Shopping
Endereço: Avenida Nove De Julho, 33333, Sem Complemento, Anhangabaú, Jundiaí/SP, Brasil, 13208-056
Área (m²): 36.473
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 16,37%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Praia de Belas Shopping Center
Endereço: Avenida Praia De Belas, 1181 Loja 123c, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-970
Área (m²): 119.699
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 3,92%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Bahia
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 148 Shopping Da Bahia Loja 8w, 148, Sem Complemento, Caminho Das Árvores, Salvador/BA, Brasil, 41820-975
Área (m²): 68.738
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 3,21%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Estacao Curitiba
Endereço: Avenida Sete De Setembro, 2775, Sem Complemento, Rebouças, Curitiba/PR, Brasil, 80230-010
Área (m²): 130.329
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 4,87%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Natal Shopping
Endereço: Av Sen Salgado Filho 2234 Natal. RN, 59064-900
Área (m²): 46.000
Nº de unidades ou lojas: 173
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 5,09%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Área (m²): 28.074
Nº de unidades ou lojas: 117
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	0%	0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0%	0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0%	0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0%	0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0%	0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0%	0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0%	0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0%	0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0%	0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0%	0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0%	0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0%	0%
Acima de 36 meses	0%	0%
Prazo indeterminado	0%	0%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	0%	0%
INPC	0%	0%
IPCA	0%	0%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Principais características contratuais comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (14)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Caxias Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Cidade Jardim	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Catarina Fashion Outlet	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
SHOPPING CIDADE SAO PAULO	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Plaza Sul	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Bela Vista	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Ponta Negra	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Carioca Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Tijuca	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Jundiai Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Metropolitano Barra	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Praia de Belas Shopping Center	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Bahia	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Estacao Curitiba	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Caxias Shopping
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Cidade Jardim
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Catarina Fashion Outlet
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): SHOPPING CIDADE SAO PAULO
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Plaza Sul
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Bela Vista
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Ponta Negra
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Carioca Shopping
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Tijuca
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Jundiai Shopping
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Metropolitano Barra
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Praia de Belas Shopping Center
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Bahia
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Estacao Curitiba
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPITANIA SHOPPINGS FII	47.896.665/0001-99	432.716	R$ 4.582.462,44
FII RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.992.889/0001-98	1.914.710	R$ 140.703.563,43
NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	57.567.076/0001-10	9.707.037	R$ 1.467.085.190,20
OMNI MALLS FII - FII	21.500.500/0001-62	2.898.306	R$ 523.533.745,04
PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.499.833/0001-32	57.948	R$ 6.278.665,80
VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	00.332.266/0001-31	773.588	R$ 51.056.808,00

Fundo: CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ: 47.896.665/0001-99
Quantidade: 432.716
Valor: R$ 4.582.462,44

Fundo: FII RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 62.992.889/0001-98
Quantidade: 1.914.710
Valor: R$ 140.703.563,43

Fundo: NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 57.567.076/0001-10
Quantidade: 9.707.037
Valor: R$ 1.467.085.190,20

Fundo: OMNI MALLS FII - FII
CNPJ: 21.500.500/0001-62
Quantidade: 2.898.306
Valor: R$ 523.533.745,04

Fundo: PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 26.499.833/0001-32
Quantidade: 57.948
Valor: R$ 6.278.665,80

Fundo: VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 00.332.266/0001-31
Quantidade: 773.588
Valor: R$ 51.056.808,00

Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)

Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	264	48.000	R$ 48.369.719,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	265	72.000	R$ 72.554.579,78

Companhia: OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 02.773.542/0001-22
Emissão: 1
Série: 264
Quantidade: 48.000
Valor: R$ 48.369.719,85

Companhia: OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 02.773.542/0001-22
Emissão: 1
Série: 265
Quantidade: 72.000
Valor: R$ 72.554.579,78

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (7)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.	30.634.535/0001-85	42.524.999	R$ 63.300.000,00
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	40.351.014/0001-74	1.200	R$ 1.200,00
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	07.669.400/0001-33	102.655.278	R$ 336.309.811,70
Rec Malls S.A.	07.669.400/0001-33	57.148.040	R$ 97.789.811,70
Syn Laranjeira Empreendimentos Imobiliários Ltda.	07.669.400/0001-33	25.919.891	R$ 125.149.811,70
Cezanne Empreendimentos e Participações Ltda.	07.669.400/0001-33	48.977.225	R$ 180.754.905,85
Allos Empreendimentos 01 Ltda.	07.669.400/0001-33	24.009.003	R$ 72.655.959,38

Sociedade: CIDADE JARDIM SHOPS S.A.
CNPJ: 30.634.535/0001-85
Quantidade: 42.524.999
Valor: R$ 63.300.000,00

Sociedade: GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 40.351.014/0001-74
Quantidade: 1.200
Valor: R$ 1.200,00

Sociedade: Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
CNPJ: 07.669.400/0001-33
Quantidade: 102.655.278
Valor: R$ 336.309.811,70

Sociedade: Rec Malls S.A.
CNPJ: 07.669.400/0001-33
Quantidade: 57.148.040
Valor: R$ 97.789.811,70

Sociedade: Syn Laranjeira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 07.669.400/0001-33
Quantidade: 25.919.891
Valor: R$ 125.149.811,70

Sociedade: Cezanne Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ: 07.669.400/0001-33
Quantidade: 48.977.225
Valor: R$ 180.754.905,85

Sociedade: Allos Empreendimentos 01 Ltda.
CNPJ: 07.669.400/0001-33
Quantidade: 24.009.003
Valor: R$ 72.655.959,38

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI - RL	56.993.984/0001-03	249.891.851,02	R$ 304.318.819,55

Fundo: XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI - RL
CNPJ: 56.993.984/0001-03
Quantidade: 249.891.851,02
Valor: R$ 304.318.819,55

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 160,10
Títulos públicos: R$ 0,00
Títulos privados: R$ 0,00
Fundos de renda fixa: R$ 304.318.819,45

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 76.160.665,33	R$ 74.272.792,30
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 22.012.312,68
Custo das propriedades para investimento vendidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	−R$ 17.237.985,47	−R$ 16.561.022,79
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 58.922.679,86	R$ 79.724.082,19

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 76.160.665,33
Financeiro: R$ 74.272.792,30

Contábil: R$ 76.160.665,33
Financeiro: R$ 74.272.792,30

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 22.012.312,68

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 22.012.312,68

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 17.237.985,47
Financeiro: −R$ 16.561.022,79

Contábil: −R$ 17.237.985,47
Financeiro: −R$ 16.561.022,79

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 58.922.679,86
Financeiro: R$ 79.724.082,19

Contábil: R$ 58.922.679,86
Financeiro: R$ 79.724.082,19

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 22.572.987,12	R$ 22.511.582,12
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 3.876.985,99	R$ 2.714.402,44
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	−R$ 7.889.526,82	−R$ 7.889.526,82
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 18.560.446,29	R$ 17.336.457,74

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 22.572.987,12
Financeiro: R$ 22.511.582,12

Contábil: R$ 22.572.987,12
Financeiro: R$ 22.511.582,12

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 3.876.985,99
Financeiro: R$ 2.714.402,44

Contábil: R$ 3.876.985,99
Financeiro: R$ 2.714.402,44

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: −R$ 7.889.526,82
Financeiro: −R$ 7.889.526,82

Contábil: −R$ 7.889.526,82
Financeiro: −R$ 7.889.526,82

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 18.560.446,29
Financeiro: R$ 17.336.457,74

Contábil: R$ 18.560.446,29
Financeiro: R$ 17.336.457,74

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 77.483.126,15	R$ 97.060.539,93

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 77.483.126,15
Financeiro: R$ 97.060.539,93

Contábil: R$ 77.483.126,15
Financeiro: R$ 97.060.539,93

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 5.198.667,96	R$ 5.198.667,96
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	−R$ 827.973,99	−R$ 827.973,99
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 4.370.693,97	R$ 4.370.693,97

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 5.198.667,96
Financeiro: R$ 5.198.667,96

Contábil: R$ 5.198.667,96
Financeiro: R$ 5.198.667,96

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: −R$ 827.973,99
Financeiro: −R$ 827.973,99

Contábil: −R$ 827.973,99
Financeiro: −R$ 827.973,99

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 4.370.693,97
Financeiro: R$ 4.370.693,97

Contábil: R$ 4.370.693,97
Financeiro: R$ 4.370.693,97

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 12.298.058,39	−R$ 12.298.058,39
Taxa de desempenho (performance)	R$ 0,00	R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 112.704,67	−R$ 112.704,67
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	−R$ 1.219,03	−R$ 1.219,03
Auditoria independente	−R$ 77.000,01	R$ 0,00
Representante(s) de cotistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 975.855,30	−R$ 975.855,30
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	−R$ 80.030,04	−R$ 80.030,04
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	−R$ 224.681,12	−R$ 224.681,12
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias	−R$ 27.445,83	R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório	−R$ 13.047,02	−R$ 13.047,02
Outras receitas/despesas	R$ 41.442.682,70	R$ 41.442.682,70
solution	R$ 27.632.641,29	R$ 27.737.087,13

Taxa de administração

Contábil: −R$ 12.298.058,39
Financeiro: −R$ 12.298.058,39

Contábil: −R$ 12.298.058,39
Financeiro: −R$ 12.298.058,39

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 112.704,67
Financeiro: −R$ 112.704,67

Contábil: −R$ 112.704,67
Financeiro: −R$ 112.704,67

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: −R$ 1.219,03
Financeiro: −R$ 1.219,03

Contábil: −R$ 1.219,03
Financeiro: −R$ 1.219,03

Auditoria independente

Contábil: −R$ 77.000,01
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 77.000,01
Financeiro: R$ 0,00

Representante(s) de cotistas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 975.855,30
Financeiro: −R$ 975.855,30

Contábil: −R$ 975.855,30
Financeiro: −R$ 975.855,30

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: −R$ 80.030,04
Financeiro: −R$ 80.030,04

Contábil: −R$ 80.030,04
Financeiro: −R$ 80.030,04

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: −R$ 224.681,12
Financeiro: −R$ 224.681,12

Contábil: −R$ 224.681,12
Financeiro: −R$ 224.681,12

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: −R$ 27.445,83
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 27.445,83
Financeiro: R$ 0,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: −R$ 13.047,02
Financeiro: −R$ 13.047,02

Contábil: −R$ 13.047,02
Financeiro: −R$ 13.047,02

Outras receitas/despesas

Contábil: R$ 41.442.682,70
Financeiro: R$ 41.442.682,70

Contábil: R$ 41.442.682,70
Financeiro: R$ 41.442.682,70

solution

Contábil: R$ 27.632.641,29
Financeiro: R$ 27.737.087,13

Contábil: R$ 27.632.641,29
Financeiro: R$ 27.737.087,13

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 109.486.461,41	R$ 129.168.321,03

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 109.486.461,41
Financeiro: R$ 129.168.321,03

Contábil: R$ 109.486.461,41
Financeiro: R$ 129.168.321,03

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 129.168.321,03
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 122.709.904,98
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Campo	Número
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas	1

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Número: 1

Número: 1

Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 6.458.416,05
Rendimentos declarados: R$ 129.168.321,03
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 93.981.906,70
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 35.186.414,33
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 100%